Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
579,1 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
14,7948 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6805 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19123
A FAI 377
FAR ES* 476
FR ES 1476
AH FAI 347
FAR ES 3357
FR ES 3347
E 17123
F 457
FH 247
IH 827
P 90413
PH 90447
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,63 % 0,74 % 2,49 % 8,12 % 17,46 % -4,85 % 6,68 % 4,13 % 5,82 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6805
03-26-2021 0,5970
12-18-2020 0,2131
09-25-2020 0,2018
03-20-2020 0,2935
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1423
09-27-2019 0,1363
06-21-2019 0,1414
03-22-2019 0,2279
12-14-2018 0,0718

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,89
  • Actions canadiennes 2,15
  • Actions américaines 1,89
  • Unités de fiducies de revenu 1,86
  • Espèces et équivalents 1,22
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,79
  • Énergie 4,98
  • Matériaux de base 4,93
  • Technologie 37,80
  • Biens industriels 3,00
  • Services financiers 21,39
  • Services industriels 2,64
  • Soins de santé 2,04
  • Biens de consommation 11,35
  • Télécommunications 1,45
  • Immobilier 1,37
  • Espèces et quasi-espèces 1,22
  • Services publics 1,06
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 9,75
  • Mexique 7,25
  • Brésil 6,69
  • Hong Kong 3,33
  • Canada 3,12
  • Chine 23,97
  • Indonésie 2,93
  • Argentine 2,64
  • États-Unis 2,03
  • Inde 18,04
  • Taiwan 15,91
  • Thaïlande 1,77
  • Royaume-Uni 1,22
  • Philippines 0,71
  • Italie 0,66
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,72 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,94 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 4,91 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,89 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,68 %
6. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,65 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,64 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,23 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,17 %
10. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,05 %
11. SK Hynix Inc Informatique 1,92 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,89 %
13. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,81 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,71 %
15. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,70 %
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