Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
10,9 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
30,4165 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,97
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8010
FAR 8910
Basic 75/75 FAI 8110
FAR 8210
Combined 75/100 FAI 8310
FAR 8410
Combined 75/100 (2001) FAI 8040
FAR 8940
Full 100/100 FAI 8510
FAR 8610
Full 100/100 (2001) FAI 8070
FAR 8970

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,73 % 0,33 % 1,73 % 7,05 % 18,26 % 2,69 % 5,82 % 5,56 % 6,57 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu sélect CI SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,53
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,24
  • Actions internationales 16,32
  • Obligations de sociétés étrangères 15,98
  • Autres 4,66
  • Actions canadiennes 2,75
  • Espèces et équivalents 1,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,25
  • Unités de fiducies de revenu 0,24
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,75
  • Technologie 17,05
  • Autres 9,57
  • Services financiers 9,33
  • Soins de santé 5,62
  • Services aux consommateurs 5,31
  • Fonds commun de placement 4,79
  • Immobilier 4,53
  • Biens de consommation 3,78
  • Biens industriels 3,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,11
  • Multi-National 4,73
  • Canada 4,33
  • Royaume-Uni 4,24
  • Autres 4,22
  • Iles Caimans 2,42
  • Japon 2,22
  • France 1,67
  • Italie 1,04
  • Allemagne 1,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,66 %
3. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,14 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,10 %
5. NVIDIA Corp Informatique 2,90 %
6. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,50 %
7. Apple Inc Informatique 2,39 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 1,32 %
10. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 1,29 %
11. Trésor des États-Unis 3,38 % 15-sep-2027 Revenu fixe 1,19 %
12. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,19 %
13. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Fonds commun de placement 1,11 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 1,10 %
15. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,10 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.