Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Catégorie de société mondiale croissance et revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
6,8 millions $
VLPP
En date du 05-09-2024
20,4300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,03
Frais de gestion (%) 2,10
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Basic 75/75 (2001) FAI 8008
FAR 8908
Basic 75/75 FAI 8108
FAR 8208
Combined 75/100 FAI 8308
FAR 8408
Combined 75/100 (2001) FAI 8038
FAR 8938
Full 100/100 FAI 8508
FAR 8608
Full 100/100 (2001) FAI 8068
FAR 8968

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,36 % -1,30 % 3,47 % 10,45 % 7,35 % 1,90 % 4,34 % 5,15 % 6,16 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu supérieur CI SunWise

Série Basic 75/75 (2001) CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,06
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,58
  • Actions internationales 16,79
  • Obligations de sociétés étrangères 15,64
  • Espèces et équivalents 4,53
  • Autres 3,94
  • Actions canadiennes 2,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,14
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,65
  • Technologie 14,94
  • Autres 11,98
  • Services financiers 8,68
  • Soins de santé 6,52
  • Biens de consommation 5,49
  • Espèces et quasi-espèces 4,53
  • Fonds commun de placement 3,93
  • Services aux consommateurs 3,79
  • Immobilier 3,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,18
  • Autres 5,37
  • Canada 4,52
  • Royaume-Uni 4,49
  • Multi-National 3,87
  • Japon 2,74
  • France 2,32
  • Iles Caimans 1,42
  • Suisse 1,07
  • Allemagne 1,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cat société mondiale croissance et revenu CI I Fonds commun de placement 99,35 %
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