Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI O (SF 18009) a été fusionné dans (SF 18123)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
533,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
20,1636 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8484 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
O 18123 18423
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
I 5318 025T8
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,06 % -0,25 % 2,92 % 10,91 % 12,63 % 1,36 % 6,95 % 6,69 % 8,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8484
03-26-2021 0,7509
12-18-2020 0,2725
09-25-2020 0,2702
03-20-2020 0,4223
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1877
09-27-2019 0,1805
06-21-2019 0,1867
03-22-2019 0,3059
12-14-2018 0,0961

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,30 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série O CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI O (SF 18009) a été fusionné dans (SF 18123)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 85,60
  • Espèces et équivalents 8,73
  • Actions canadiennes 2,28
  • Unités de fiducies de revenu 1,78
  • Actions américaines 1,66
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,96
  • Espèces et quasi-espèces 8,73
  • Énergie 5,68
  • Matériaux de base 4,49
  • Services aux consommateurs 4,34
  • Technologie 38,76
  • Soins de santé 2,23
  • Biens industriels 2,23
  • Services financiers 19,70
  • Immobilier 1,35
  • Services publics 0,95
  • Télécommunications 0,89
  • Services industriels 0,75
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 9,60
  • États-Unis 9,32
  • Brésil 4,92
  • Mexique 3,97
  • Indonésie 3,26
  • Chine 22,95
  • Inde 20,22
  • Argentine 2,61
  • Canada 2,35
  • Taiwan 15,93
  • Hong Kong 1,74
  • Royaume-Uni 1,27
  • Thaïlande 1,15
  • Philippines 0,77
  • Autres -0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,72 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,68 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,75 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,08 %
5. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,61 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,35 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,31 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,27 %
9. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,25 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,15 %
11. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,03 %
12. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,88 %
13. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,78 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,73 %
15. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,72 %
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