Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds mondial de croissance et de revenu CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
270,3 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
34,3774 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,55
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7239
Catégorie A 100/100: 7239P
Catégorie B 75/100: 7136
Catégorie B 75/100: 7136P
Catégorie C 75/75: 7347
Catégorie C 75/75: 7347P
Class A 100/100 FAI 7701
FAI 7701P
FAR 7751
FAR 7751P
Class B 75/100 FAI 7601
FAI 7601P
FAR 7651
FAR 7651P
Class C 75/75 FAI 7501
FAI 7501P
FAR 7551
FAR 7551P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,35 % -1,08 % 4,21 % 12,05 % 10,41 % 4,78 % 7,39 % 8,06 % 8,29 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marc-André Lewis
Geof Marshall
John Shaw
Matthew Strauss

Fonds mondial de croissance et de revenu CI SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,70
  • Actions internationales 16,90
  • Obligations de sociétés étrangères 15,73
  • Autres 3,97
  • Espèces et équivalents 3,92
  • Actions canadiennes 2,39
  • Obligations de sociétés canadiennes 1,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
  • Obligations du gouvernement canadien 0,29
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,87
  • Technologie 15,03
  • Autres 12,08
  • Services financiers 8,75
  • Soins de santé 6,56
  • Biens de consommation 5,52
  • Fonds commun de placement 3,95
  • Espèces et quasi-espèces 3,92
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Immobilier 3,51
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 73,64
  • Autres 5,41
  • Royaume-Uni 4,52
  • Canada 3,91
  • Multi-National 3,89
  • Japon 2,76
  • France 2,33
  • Iles Caimans 1,43
  • Suisse 1,08
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,56 %
2. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,62 %
3. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,18 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,18 %
5. Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,53 %
6. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,52 %
7. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,22 %
8. Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,19 %
9. NVIDIA Corp Informatique 2,03 %
10. Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,96 %
11. Amazon.com Inc Commerce de détail 1,95 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 1,49 %
13. Shell PLC Pétrole et gaz 1,17 %
14. AstraZeneca PLC Médicaments 1,11 %
15. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,05 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.