Catégorie de société des marchés émergents CI

Série IT8 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Décembre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
613,5 millions $
VLPP
En date du 05-10-2024
6,4740 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0401 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
I 5318 025T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
F 257 925T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,98 % 1,60 % 7,81 % 15,44 % 16,36 % -0,63 % 5,95 % 6,92 % 7,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0401
03-21-2024 0,0401
02-23-2024 0,0401
01-26-2024 0,0401
12-21-2023 0,0389
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0389
10-27-2023 0,0389
09-21-2023 0,0389
08-25-2023 0,0389
07-28-2023 0,0389

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série IT8 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,61
  • Unités de fiducies de revenu 1,99
  • Actions canadiennes 1,85
  • Actions américaines 1,83
  • Espèces et équivalents 1,71
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 7,08
  • Énergie 5,23
  • Matériaux de base 4,63
  • Technologie 35,64
  • Biens industriels 3,27
  • Services financiers 21,23
  • Services industriels 2,80
  • Biens de consommation 12,28
  • Soins de santé 1,74
  • Immobilier 1,72
  • Espèces et quasi-espèces 1,71
  • Télécommunications 1,43
  • Services publics 1,23
  • Revenu fixe 0,01
Répartition géographique(%)
  • Mexique 7,62
  • Brésil 7,09
  • Indonésie 3,67
  • Canada 3,39
  • Chine 22,35
  • Hong Kong 2,87
  • Argentine 2,28
  • Thaïlande 2,22
  • Inde 19,76
  • Taiwan 14,05
  • Corée (République de) 10,05
  • États-Unis 1,91
  • Royaume-Uni 1,24
  • Philippines 0,84
  • Italie 0,67
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,96 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,30 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,37 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,45 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,85 %
6. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,59 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,28 %
8. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,27 %
9. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,26 %
10. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,21 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,89 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,83 %
13. SK Hynix Inc Informatique 1,81 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,74 %
15. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,72 %
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