Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles de revenu CI et le Fonds d’obligations canadiennes CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
133,6 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
24,4165 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,39
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7224
Catégorie A 100/100: 7224P
Catégorie B 75/100: 7122
Catégorie B 75/100: 7122P
Catégorie C 75/75: 7331
Catégorie C 75/75: 7331P
Class A 100/100 FAI 7180
FAI 7180P
FAR 7030
FAR 7030P
Class B 75/100 FAI 7280
FAI 7280P
FAR 7080
FAR 7080P
Class C 75/75 FAI 7380
FAI 7380P
FAR 7860
FAR 7860P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,50 % -1,50 % 0,55 % 8,02 % 3,99 % 1,59 % 3,15 % 4,16 % 5,36 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Fonds jumelé Série Portefeuilles de revenu SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,69
  • Actions canadiennes 12,65
  • Actions internationales 12,50
  • Actions américaines 11,81
  • Obligations de sociétés étrangères 10,35
  • Espèces et équivalents 9,89
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,98
  • Autres 6,19
  • Obligations du gouvernement canadien 4,99
  • Obligations canadiennes - Fonds 3,95
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,02
  • Espèces et quasi-espèces 9,89
  • Autres 9,48
  • Technologie 8,77
  • Services financiers 8,18
  • Fonds commun de placement 8,13
  • Énergie 3,17
  • Biens de consommation 2,90
  • Soins de santé 2,81
  • Services aux consommateurs 2,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,12
  • États-Unis 28,83
  • Autres 7,77
  • Multi-National 4,15
  • Japon 2,69
  • France 1,45
  • Royaume-Uni 1,15
  • Iles Caimans 0,99
  • Allemagne 0,95
  • Taiwan 0,90
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,28 %
2. Fonds de revenu CI catégorie I Fonds commun de placement 8,46 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,27 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,07 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,83 %
6. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I Fonds commun de placement 4,46 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,41 %
8. Fonds de revenu en $US CI DoubleLine série I $C Fonds commun de placement 3,95 %
9. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,75 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,13 %
11. Catég société croissance et revenu divid CI I Fonds commun de placement 3,06 %
12. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 3,03 %
13. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I Fonds commun de placement 2,96 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,68 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,63 %
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