Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
80,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
26,1720 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
0,50
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7223P
Catégorie A 100/100: 7223
Catégorie B 75/100: 7121P
Catégorie B 75/100: 7121
Catégorie C 75/75: 7330P
Catégorie C 75/75: 7330
Class A 100/100 FAI 7179P
FAI 7179
FAR 7029P
FAR 7029
Class B 75/100 FAI 7279P
FAI 7279
FAR 7079P
FAR 7079
Class C 75/75 FAI 7379P
FAI 7379
FAR 7859P
FAR 7859

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,93 % -0,01 % 2,07 % 7,50 % 19,16 % 3,96 % 5,48 % 5,46 % 5,69 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,73
  • Actions internationales 16,56
  • Obligations du gouvernement canadien 14,94
  • Actions canadiennes 12,28
  • Actions américaines 9,94
  • Espèces et équivalents 8,65
  • Obligations de sociétés étrangères 6,99
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,27
  • Autres 4,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 47,41
  • Autres 12,88
  • Espèces et quasi-espèces 8,65
  • Services financiers 8,24
  • Technologie 6,98
  • Fonds commun de placement 4,36
  • Biens de consommation 3,05
  • Services aux consommateurs 2,99
  • Énergie 2,86
  • Soins de santé 2,58
Répartition géographique(%)
  • Canada 54,03
  • États-Unis 22,27
  • Autres 10,15
  • Multi-National 4,31
  • Japon 3,53
  • Allemagne 1,27
  • Iles Caimans 1,20
  • Royaume-Uni 1,15
  • France 1,15
  • Inde 0,94
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,27 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,28 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,04 %
4. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 5,06 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,07 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 3,54 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,52 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,42 %
9. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,36 %
10. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,20 %
11. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,97 %
12. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,63 %
13. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,50 %
14. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,49 %
15. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociés en bourse 2,33 %
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