Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles prudente CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
80,1 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
25,4489 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,50
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7223P
Catégorie A 100/100: 7223
Catégorie B 75/100: 7121P
Catégorie B 75/100: 7121
Catégorie C 75/75: 7330P
Catégorie C 75/75: 7330
Class A 100/100 FAI 7179P
FAI 7179
FAR 7029P
FAR 7029
Class B 75/100 FAI 7279P
FAI 7279
FAR 7079P
FAR 7079
Class C 75/75 FAI 7379P
FAI 7379
FAR 7859P
FAR 7859

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,96 % 0,88 % 1,35 % 5,96 % 11,04 % 2,87 % 4,95 % 5,21 % 5,52 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles prudente SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 17,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 16,86
  • Actions canadiennes 13,70
  • Obligations du gouvernement canadien 11,79
  • Actions américaines 11,27
  • Espèces et équivalents 9,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 6,94
  • Obligations de sociétés étrangères 5,98
  • Autres 5,05
  • Obligations canadiennes - Autres 0,65
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,93
  • Autres 13,01
  • Espèces et quasi-espèces 9,80
  • Services financiers 9,17
  • Technologie 8,39
  • Fonds commun de placement 4,26
  • Énergie 3,72
  • Biens de consommation 3,47
  • Services aux consommateurs 3,34
  • Soins de santé 2,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,71
  • États-Unis 23,36
  • Autres 10,78
  • Multi-National 4,18
  • Japon 3,99
  • France 1,38
  • Royaume-Uni 1,30
  • Iles Caimans 1,19
  • Inde 1,08
  • Allemagne 1,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 19,13 %
2. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 7,21 %
3. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 7,05 %
4. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 5,16 %
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 4,40 %
6. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 4,13 %
7. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 3,56 %
8. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 3,48 %
9. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,00 %
10. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 2,93 %
11. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 2,86 %
12. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 2,81 %
13. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,46 %
14. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 2,43 %
15. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,39 %
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