Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds de revenu élevé CI, le Fonds d’actions canadiennes sélect CI, le Fonds d’obligations canadiennes CI et le Fonds d’actions mondiales Sélect CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
265,9 millions $
VLPP
En date du 05-08-2024
29,1109 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,55
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7234
Catégorie A 100/100: 7234P
Catégorie B 75/100: 7131
Catégorie B 75/100: 7131P
Catégorie C 75/75: 7340
Catégorie C 75/75: 7340P
Class A 100/100 FAI 7189
FAI 7189P
FAR 7039
FAR 7039P
Class B 75/100 FAI 7289
FAI 7289P
FAR 7089
FAR 7089P
Class C 75/75 FAI 7389
FAI 7389P
FAR 7869
FAR 7869P

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,34 % -1,73 % 3,05 % 12,77 % 8,83 % 6,09 % 6,79 % 5,73 % 6,48 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds jumelé équilibré de revenu élevé CI SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 30,15
  • Actions américaines 25,03
  • Actions canadiennes 15,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,82
  • Unités de fiducies de revenu 10,14
  • Actions internationales 3,94
  • Autres 2,34
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Obligations du gouvernement canadien 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 41,30
  • Immobilier 23,00
  • Énergie 11,90
  • Services financiers 8,30
  • Services publics 5,17
  • Services industriels 2,81
  • Fonds commun de placement 2,75
  • Autres 1,72
  • Télécommunications 1,53
  • Espèces et quasi-espèces 1,52
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,28
  • Canada 34,68
  • Multi-National 2,40
  • Espagne 2,22
  • Australie 2,21
  • Iles Caimans 1,47
  • Autres 0,67
  • Nouvelle-Zélande 0,52
  • Japon 0,36
  • France 0,19
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,44 %
2. Banque de Montréal Services bancaires 2,44 %
3. Ferrovial SA Construction 2,14 %
4. Transurban Group - parts Transport 1,98 %
5. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,86 %
6. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,86 %
7. Canadian Apartment Properties REIT - parts Fiducie de placement immobilier 1,83 %
8. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,81 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,75 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,64 %
12. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,47 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,45 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,35 %
15. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,25 %
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