Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
351,2 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
28,7580 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
0,38
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7222P
Catégorie A 100/100: 7222
Catégorie B 75/100: 7120P
Catégorie B 75/100: 7120
Catégorie C 75/75: 7329P
Catégorie C 75/75: 7329
Class A 100/100 FAI 7178P
FAI 7178
FAR 7028P
FAR 7028
Class B 75/100 FAI 7278P
FAI 7278
FAR 7078P
FAR 7078
Class C 75/75 FAI 7378P
FAI 7378
FAR 7858P
FAR 7858

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,37 % 0,85 % 1,60 % 8,37 % 14,11 % 4,50 % 6,88 % 6,59 % 6,24 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 26,27
  • Actions canadiennes 18,99
  • Actions américaines 16,34
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,12
  • Espèces et équivalents 7,56
  • Obligations du gouvernement canadien 7,08
  • Autres 5,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 3,74
  • Unités de fiducies de revenu 0,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 25,31
  • Autres 18,67
  • Services financiers 12,59
  • Technologie 11,98
  • Espèces et quasi-espèces 7,56
  • Énergie 5,43
  • Biens de consommation 5,07
  • Services aux consommateurs 4,79
  • Soins de santé 4,32
  • Fonds commun de placement 4,28
Répartition géographique(%)
  • Canada 43,79
  • États-Unis 23,09
  • Autres 14,75
  • Japon 5,72
  • Multi-National 4,27
  • France 1,84
  • Royaume-Uni 1,84
  • Iles Caimans 1,69
  • Inde 1,58
  • Taiwan 1,43
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 11,46 %
2. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 6,39 %
3. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 6,06 %
4. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 5,08 %
5. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 4,32 %
6. Catégorie de société valeur internationale CI I Fonds commun de placement 4,28 %
7. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I Revenu fixe 4,24 %
8. Fonds canadien de dividendes CI catégorie I Fonds commun de placement 4,11 %
9. Catégorie de société canadienne Synergy CI I Fonds commun de placement 4,09 %
10. FNB Indc actions japonaises CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 3,58 %
11. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 3,54 %
12. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,33 %
13. Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 3,28 %
14. Fds amélioré obligations c-durée CI - FNB $C (FSB) Revenu fixe 3,09 %
15. FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociés en bourse 2,81 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.