Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans la Série Portefeuilles équilibrée CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
338,8 millions $
VLPP
En date du 07-11-2025
31,7563 $
RFG (%)
En date du 12-31-2024
0,39
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PMA CLASS Catégorie A 100/100: 7222P
Catégorie A 100/100: 7222
Catégorie B 75/100: 7120P
Catégorie B 75/100: 7120
Catégorie C 75/75: 7329P
Catégorie C 75/75: 7329
Class A 100/100 FAI 7178P
FAI 7178
FAR 7028P
FAR 7028
Class B 75/100 FAI 7278P
FAI 7278
FAR 7078P
FAR 7078
Class C 75/75 FAI 7378P
FAI 7378
FAR 7858P
FAR 7858

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,08 % 2,18 % 4,60 % 5,08 % 13,70 % 12,56 % 9,14 % 6,94 % 6,64 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles équilibrée SunWise Elite

Série PMA CLASS CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 22,27
  • Actions canadiennes 17,77
  • Actions américaines 15,95
  • Obligations du gouvernement canadien 13,88
  • Obligations de sociétés canadiennes 11,49
  • Espèces et équivalents 5,14
  • Autres 4,74
  • Obligations de sociétés étrangères 3,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 3,64
  • Obligations étrangères - Fonds 1,17
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 34,13
  • Autres 14,59
  • Technologie 13,09
  • Services financiers 11,58
  • Services aux consommateurs 5,12
  • Espèces et quasi-espèces 4,63
  • Énergie 4,54
  • Fonds commun de placement 4,38
  • Biens de consommation 4,20
  • Matériaux de base 3,74
Répartition géographique(%)
  • Canada 48,27
  • États-Unis 22,95
  • Autres 10,45
  • Multi-National 4,76
  • Japon 4,47
  • Iles Caimans 2,49
  • Royaume-Uni 2,05
  • France 1,58
  • Allemagne 1,53
  • Chine 1,45
Principaux titres4
Secteur (%)
1. Fonds Série Portefeuilles équilibrée CI I Fonds commun de placement 99,52 %
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