Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série X CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fond investit principalement dans des actions ordinaires offrant des dividendes et des actions privilégiées de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2003
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 07-22-2024
14,3072 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

X FAI 2902
FAR 3902
A FAI 610
FAR ES* 810
FR ES 1810
E 16191
EF 15191
F 444
I 5101
O 18191
P 90162
Z FAI 2901
FAR 3901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,64 % 0,01 % 1,75 % 11,64 % 17,83 % 8,35 % 10,09 % 7,42 % 7,46 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0380
05-24-2024 0,0380
04-26-2024 0,0380
03-22-2024 0,0380
02-23-2024 0,0380
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0380
12-22-2023 0,0398
11-24-2023 0,0380
10-27-2023 0,0380
09-22-2023 0,0380

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série X CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 66,60
  • Actions américaines 21,03
  • Actions internationales 7,64
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,89
  • Espèces et équivalents 1,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,69
  • Énergie 17,55
  • Autres 14,66
  • Télécommunications 6,55
  • Services publics 6,03
  • Technologie 5,00
  • Services aux consommateurs 4,44
  • Matériaux de base 4,34
  • Soins de santé 3,98
  • Biens de consommation 3,76
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,94
  • États-Unis 21,09
  • France 2,17
  • Royaume-Uni 1,64
  • Autres 1,53
  • Taiwan 0,66
  • Allemagne 0,60
  • Corée (République de) 0,49
  • Bermudes 0,48
  • Autriche 0,40
  • Suisse 0,40
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,57 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,62 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,14 %
4. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,03 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,03 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 1,98 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,91 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,90 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,53 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,42 %
11. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,41 %
12. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,30 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,25 %
14. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,23 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,17 %
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