Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
178,2 millions $
VLPP
En date du 04-02-2026
21,5945 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1994 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 984
A FAI 306
FAR ES* 406
FR 6341
FR ES 1406
E 17008
F 399
O 19008
P 90328
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,24 % -8,48 % -2,24 % 0,33 % 8,01 % 9,80 % 7,20 % 8,67 % 6,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1994
03-28-2025 0,2327
03-25-2022 0,8759
03-26-2021 0,0938
12-18-2020 0,0771
Date de paiement Total
09-25-2020 0,0705
06-26-2020 0,1061

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Altrinsic Global Advisors,LLC
Altrinsic Global Advisors, une société fondée par John Hock et ses associés, suit une stratégie de valorisation dans le cadre de ses recherches de sociétés de qualité supérieure, mais sous-évaluées, à l’échelle mondiale. Altrinsic Global Advisors est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI, une filiale de CI Financial Corp. CI Financial Corp. détient des participations minoritaires dans Altrinsic Global Advisors.
John Hock
John DeVita
Rich McCormick

Catégorie de société de valeur mondiale CI

Série I USD

Cette catégorie n’est pas destinée aux particuliers / elle est réservée aux investisseurs approuvés
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 63,44
  • Actions américaines 32,13
  • Espèces et équivalents 2,28
  • Actions canadiennes 2,15
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 24,68
  • Biens de consommation 15,27
  • Technologie 13,07
  • Biens industriels 9,21
  • Matériaux de base 7,37
  • Soins de santé 7,26
  • Services industriels 6,87
  • Autres 6,56
  • Immobilier 5,86
  • Services aux consommateurs 3,85
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 32,14
  • Autres 14,04
  • Japon 11,85
  • Royaume-Uni 8,24
  • France 6,76
  • Bermudes 6,51
  • Allemagne 5,73
  • Irlande 5,46
  • Suisse 4,85
  • Canada 4,42
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Chubb Ltd Assurances 3,64 %
2. Samsung Electronics Co Ltd - CIAE Informatique 2,83 %
3. Everest RE Group Ltd Assurances 2,68 %
4. Hanover Insurance Group Inc Assurances 2,60 %
5. AXIS Capital Holdings Ltd Assurances 2,47 %
6. Cash Espèces et quasi-espèces 2,35 %
7. Cisco Systems Inc Informatique 2,31 %
8. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,15 %
9. Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Services bancaires 2,13 %
10. Crown Holdings Inc Emballage 2,12 %
11. Murata Manufacturing Co Ltd Fabrication 2,07 %
12. Deutsche Boerse AG catégorie N Gestion d'actif 2,05 %
13. Aon PLC catégorie A Assurances 2,01 %
14. Medtronic PLC Équipements de soins de santé 1,98 %
15. GSK plc Médicaments 1,97 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.