Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
186,7 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
8,4251 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,98 % 0,36 % 1,04 % 1,72 % 6,39 % 4,81 % 0,38 % - 0,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0270
07-25-2025 0,0270
06-27-2025 0,0270
05-23-2025 0,0270
04-25-2025 0,0270
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0270
02-21-2025 0,0270
01-24-2025 0,0270
12-20-2024 0,0270
11-22-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 49,65
  • Obligations du gouvernement canadien 29,74
  • Espèces et équivalents 9,83
  • Obligations de sociétés étrangères 7,32
  • Produits dérivés 1,61
  • Actions canadiennes 1,42
  • Obligations canadiennes - Autres 0,41
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,12
  • Espèces et quasi-espèces 9,83
  • Autres 2,19
  • Énergie 0,86
Répartition géographique(%)
  • Canada 89,65
  • États-Unis 9,49
  • Autres 0,86
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 22,03 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 6,09 %
3. Banque Royale du Canada 4.50% 24-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,67 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,14 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,82 %
6. Swap Vm Citi Usd Autres 1,61 %
7. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,51 %
8. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Revenu fixe 1,41 %
9. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,23 %
10. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,15 %
11. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,14 %
12. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,08 %
13. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,01 %
14. Société Financière Manuvie 3,38 % 19-mai-2026 Revenu fixe 0,94 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,92 %
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