Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-27-2025
194,0 millions $
VLPP
En date du 07-29-2025
8,2868 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,21 % 0,30 % 0,91 % 3,21 % 8,16 % 4,75 % 0,39 % - 0,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-25-2025 0,0270
06-27-2025 0,0270
05-23-2025 0,0270
04-25-2025 0,0270
03-28-2025 0,0270
Date de paiement Total
02-21-2025 0,0270
01-24-2025 0,0270
12-20-2024 0,0270
11-22-2024 0,0270
10-25-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 61,52
  • Espèces et équivalents 14,96
  • Obligations du gouvernement canadien 14,27
  • Obligations de sociétés étrangères 6,88
  • Produits dérivés 1,51
  • Obligations canadiennes - Autres 0,89
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 83,56
  • Espèces et quasi-espèces 14,96
  • Autres 1,48
Répartition géographique(%)
  • Canada 90,53
  • États-Unis 9,50
  • Autres -0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 6,25 %
2. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-mar-2030 Revenu fixe 4,39 %
3. Banque Royale du Canada 4,50 % 24-oct-2025 Espèces et quasi-espèces 2,53 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,38 %
5. Swap Vm Citi Usd Autres 1,51 %
6. Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 28-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 1,47 %
7. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,33 %
8. Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 1,26 %
9. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,21 %
10. MCAP Commercial LP 3,74 % 25-aoû-2025 Espèces et quasi-espèces 1,17 %
11. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,17 %
12. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,08 %
13. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,08 %
14. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,02 %
15. Transcanada Pipelines Ltd 4,58 % 20-nov-2034 Revenu fixe 1,01 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.