Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
230,8 millions $
VLPP
En date du 01-30-2025
8,2456 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,02
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,11 % -0,48 % 0,54 % 4,80 % 6,11 % -0,49 % - - -0,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-24-2025 0,0270
12-20-2024 0,0270
11-22-2024 0,0270
10-25-2024 0,0270
09-27-2024 0,0270
Date de paiement Total
08-23-2024 0,0270
07-26-2024 0,0270
06-21-2024 0,0270
05-24-2024 0,0270
04-26-2024 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Craig Wilson

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 55,02
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,48
  • Espèces et équivalents 11,73
  • Obligations du gouvernement canadien 10,59
  • Obligations de sociétés étrangères 3,87
  • Produits dérivés 1,45
  • Autres -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,13
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,83
  • Espèces et quasi-espèces 11,73
  • Autres 1,44
Répartition géographique(%)
  • Canada 75,77
  • États-Unis 24,24
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 11,81 %
2. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 5,67 %
3. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,34 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,59 %
5. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 2,31 %
6. Swap Vm Citi Usd Autres 1,38 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 1,28 %
8. ARC Resources Ltd 2,35 % 10-mar-2026 Revenu fixe 1,15 %
9. Teranet Holdings LP 3,54 % 11-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 1,09 %
10. Molson Coors International LP 3,44 % 15-avr-2026 Revenu fixe 1,05 %
11. McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 1,02 %
12. Cascades inc 5,13 % 15-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 0,99 %
13. Société financière IGM Inc 6,00 % 10-déc-2040 Revenu fixe 0,99 %
14. Chartwell Retirement Residencs 4,21 % 28-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 0,93 %
15. Toromont Industries Ltd 3,71 % 30-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 0,92 %
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