Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
163,3 millions $
VLPP
En date du 03-18-2026
8,3685 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,04
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0270 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,00 % 1,31 % 1,44 % 4,22 % 6,01 % 6,42 % 1,48 % - 0,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0270
01-23-2026 0,0270
12-19-2025 0,0270
11-21-2025 0,0270
10-24-2025 0,0270
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0270
08-22-2025 0,0270
07-25-2025 0,0270
06-27-2025 0,0270
05-23-2025 0,0270

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 59,95
  • Obligations du gouvernement canadien 24,53
  • Obligations de sociétés étrangères 7,70
  • Espèces et équivalents 7,51
  • Produits dérivés 0,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,10
  • Autres 0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,28
  • Espèces et quasi-espèces 7,51
  • Autres 0,21
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,21
  • États-Unis 8,40
  • Autres 0,40
  • Europe -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 7,80 %
2. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 6,80 %
3. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 6,21 %
4. Cash Espèces et quasi-espèces 2,96 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,35 %
6. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 1,50 %
7. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,42 %
8. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,34 %
9. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,21 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,21 %
11. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,08 %
12. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,07 %
13. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,04 %
14. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,02 %
15. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,97 %
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