Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
153,0 millions $
VLPP
En date du 05-29-2026
8,3900 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,20
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
FH 4188
IH 5188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,11 % 0,45 % 0,36 % 0,93 % 5,81 % 6,23 % 2,27 % - 1,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0320
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320
08-22-2025 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,06
AA 5,02
A 24,11
BBB 48,53
BB 7,28
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,31
Duration 5,25
Rendement 4,35

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 73,74
  • Obligations du gouvernement canadien 13,65
  • Obligations de sociétés étrangères 9,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,56
  • Espèces et équivalents 1,31
  • Produits dérivés 0,16
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,49
  • Espèces et quasi-espèces 1,31
  • Autres 0,20
Répartition géographique(%)
  • Canada 88,56
  • États-Unis 11,06
  • Autres 0,38
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 2,55 %
2. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,43 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,00 %
4. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 1,98 %
5. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,74 %
6. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 1,57 %
7. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,49 %
8. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,25 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,11 %
10. Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,09 %
11. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 1,09 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,06 %
13. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 1,02 %
14. Atkinsrealis Group Inc 4.76% 15-Mar-2033 Revenu fixe 1,02 %
15. Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,01 %
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