Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
135,9 millions $
VLPP
En date du 10-21-2026
8,2089 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,20
Frais de gestion (%) 0,75
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
FH 4188
IH 5188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,11 % -0,90 % -1,82 % 0,45 % 1,60 % 7,47 % 1,98 % - 1,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,0320
08-28-2026 0,0320
07-24-2026 0,0320
06-26-2026 0,0320
05-22-2026 0,0320
Date de paiement Total
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 18,80
AA 2,22
A 23,63
BBB 45,38
BB 9,92
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,38
Duration 5,28
Rendement 4,92

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 66,69
  • Obligations du gouvernement canadien 18,51
  • Obligations de sociétés étrangères 13,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,83
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Produits dérivés 0,18
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,24
  • Espèces et quasi-espèces 0,59
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 85,89
  • États-Unis 13,14
  • Autres 0,36
  • Danemark 0,31
  • Bermudes 0,30
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 3,25 %
2. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 3,03 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 2,93 %
4. Gouvernement du Canada 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 1,95 %
5. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,91 %
6. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 1,85 %
7. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 Revenu fixe 1,68 %
8. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,38 %
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,22 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,19 %
11. HYUNDAI CAPITAL CANADA INC 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,05 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,03 %
13. CAPITAL POWER CORP 4.23% 14-Jan-2033 Revenu fixe 1,00 %
14. Banque Royale du Canada 4.37% 01-May-2037 Revenu fixe 0,98 %
15. Banque Toronto-Dominion 3,61 % 10-sep-2030 Revenu fixe 0,97 %
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