Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2025
182,3 millions $
VLPP
En date du 11-24-2025
8,3937 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,20
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PH 90188
AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
FH 4188
IH 5188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,35 % 0,67 % 3,08 % 4,84 % 8,69 % 7,63 % 1,83 % - 1,59 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320
08-22-2025 0,0320
07-25-2025 0,0320
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0320
05-23-2025 0,0320
04-25-2025 0,0320
03-28-2025 0,0320
02-21-2025 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série PH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 53,22
  • Obligations du gouvernement canadien 24,11
  • Espèces et équivalents 13,33
  • Obligations de sociétés étrangères 7,01
  • Actions canadiennes 1,09
  • Obligations canadiennes - Autres 1,07
  • Produits dérivés 0,14
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 85,41
  • Espèces et quasi-espèces 13,33
  • Énergie 1,09
  • Autres 0,17
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,90
  • États-Unis 7,77
  • Autres 0,33
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,71 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 3,98 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 2,09 %
4. Banque de Montréal 4.30% 26-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,55 %
5. Banque Nationale du Canada 4.30% 15-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 1,44 %
6. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,27 %
7. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,22 %
8. First Capital Realty Inc 3,45 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,18 %
9. Penske Truck Leasng Canada Inc 5,44 % 08-déc-2025 Espèces et quasi-espèces 1,14 %
10. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,12 %
11. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,09 %
12. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,07 %
13. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 0,96 %
14. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,94 %
15. Inter Pipeline Ltd 5,85 % 18-mai-2032 Revenu fixe 0,94 %
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