Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
179,1 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
8,4227 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,63
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
FH 4188
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,89 % -0,60 % 0,14 % 2,64 % 5,89 % 5,60 % 0,02 % - 0,12 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,0220
11-21-2025 0,0220
10-24-2025 0,0220
09-26-2025 0,0220
08-22-2025 0,0220
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0220
06-27-2025 0,0220
05-23-2025 0,0220
04-25-2025 0,0220
03-28-2025 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 58,91
  • Obligations du gouvernement canadien 23,01
  • Espèces et équivalents 10,27
  • Obligations de sociétés étrangères 6,88
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,80
  • Produits dérivés 0,15
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 89,60
  • Espèces et quasi-espèces 10,27
  • Autres 0,13
Répartition géographique(%)
  • Canada 91,27
  • États-Unis 8,44
  • Autres 0,29
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 20,33 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 6,66 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 2,19 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 1,86 %
5. FPI RioCan 4,00 % 01-mar-2028 Revenu fixe 1,35 %
6. Videotron Ltd 5,70 % 15-oct-2034 Revenu fixe 1,27 %
7. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,18 %
8. Power Corp du Canada 4,46 % 27-jul-2048 Revenu fixe 1,11 %
9. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,01 %
10. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,98 %
11. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 0,96 %
12. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 0,92 %
13. North West Redwater Partnershp 2,00 % 01-nov-2026 Revenu fixe 0,91 %
14. Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 Revenu fixe 0,90 %
15. Fairfax Financial Holdings Ltd 5.10% 16-Aug-2055 Revenu fixe 0,89 %
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