Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations ayant obtenu la note BBB- ou une note supérieure d'une agence de notation reconnue de sociétés de divers pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
148,7 millions $
VLPP
En date du 07-31-2026
8,3395 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,63
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0220 $
Cote de crédit moyenne A-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2188
FAR ES* 3188
FR ES 3088
FH 4188
IH 5188
PH 90188
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,26 % 0,39 % 1,94 % 2,26 % 4,96 % 5,97 % 0,97 % - 0,47 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-24-2026 0,0220
06-26-2026 0,0220
05-22-2026 0,0220
04-24-2026 0,0220
03-27-2026 0,0220
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0220
01-23-2026 0,0220
12-19-2025 0,0220
11-21-2025 0,0220
10-24-2025 0,0220

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,28 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,32 %
5 000 000 $ et plus 0,39 %

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 15,68
AA 3,22
A 24,98
BBB 46,94
BB 9,13
B 0,05
Cote de crédit moyenne A-

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,35
Duration 5,46
Rendement 4,28

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
John Shaw
Adrian Prenc

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 70,43
  • Obligations du gouvernement canadien 15,50
  • Obligations de sociétés étrangères 11,79
  • Espèces et équivalents 1,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,88
  • Produits dérivés 0,17
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 98,60
  • Espèces et quasi-espèces 1,21
  • Autres 0,19
Répartition géographique(%)
  • Canada 86,93
  • États-Unis 12,40
  • Autres 0,38
  • Danemark 0,29
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Canadian Government Bond 2.25% 01-Feb-2028 Revenu fixe 2,45 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-sep-2029 Revenu fixe 1,92 %
3. Inter Pipeline Ltd 6,38 % 17-fév-2033 Revenu fixe 1,81 %
4. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 1,63 %
5. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 1,36 %
6. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2028 Revenu fixe 1,31 %
7. Alimentation Couche-Tard Inc 3.86% 26-Sep-2032 Revenu fixe 1,30 %
8. First Nations ETF LP 4,14 % 31-déc-2041 Revenu fixe 1,25 %
9. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,24 %
10. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2027 Revenu fixe 1,18 %
11. Transcanada Pipelines Ltd 5,28 % 15-mai-2030 Revenu fixe 1,15 %
12. Heathrow Funding Ltd 3,78 % 04-jun-2030 Revenu fixe 1,10 %
13. Hyundai Capital Canada Inc 3.58% 14-Jan-2030 Revenu fixe 1,05 %
14. Gouvernement du Canada 0.50% 01-Dec-2030 Revenu fixe 1,00 %
15. Administration portuaire de Montréal 3,24 % 22-mar-2051 Revenu fixe 0,99 %
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