Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI F (SF 256) a été fusionné dans (SF 257)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
613,5 millions $
VLPP
En date du 05-01-2024
25,6130 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,25
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,1352 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 257 925T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,53 % 1,50 % 7,49 % 14,74 % 14,92 % -1,86 % 4,64 % 5,42 % 5,41 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 1,1352
03-26-2021 1,0157
12-18-2020 0,3696
09-25-2020 0,3673
03-20-2020 0,5773
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2573
09-27-2019 0,2480
06-21-2019 0,2574
03-22-2019 0,4228
12-14-2018 0,1332

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI F (SF 256) a été fusionné dans (SF 257)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 94,82
  • Unités de fiducies de revenu 2,25
  • Actions américaines 1,72
  • Actions canadiennes 0,67
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 6,92
  • Énergie 5,74
  • Technologie 37,51
  • Matériaux de base 3,30
  • Télécommunications 3,17
  • Services industriels 3,14
  • Services financiers 21,69
  • Biens de consommation 12,57
  • Immobilier 1,78
  • Biens industriels 1,32
  • Soins de santé 1,23
  • Services publics 1,11
  • Espèces et quasi-espèces 0,55
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Mexique 8,22
  • Brésil 7,69
  • Indonésie 5,47
  • Hong Kong 3,08
  • Chine 21,69
  • Argentine 2,37
  • États-Unis 2,01
  • Inde 18,93
  • Taiwan 13,94
  • Corée (République de) 10,40
  • Thaïlande 1,73
  • Royaume-Uni 1,16
  • Singapour 1,00
  • Philippines 0,94
  • Canada 0,74
  • Italie 0,65
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 10,00 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,66 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 3,83 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,31 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 3,09 %
6. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,47 %
7. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,45 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,37 %
9. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,36 %
10. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,14 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 2,13 %
12. SK Hynix Inc Informatique 1,94 %
13. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,82 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,79 %
15. Wal Mart de Mexico SAB de CV Commerce de détail 1,73 %
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