Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 01-30-2026
493,8 millions $
VLPP
En date du 02-11-2026
36,5078 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,4372 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 257 925T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 01-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,48 % 9,48 % 7,35 % 24,53 % 36,05 % 17,35 % 6,17 % 10,14 % 6,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 1,4372
03-25-2022 1,1352
03-26-2021 1,0157
12-18-2020 0,3696
09-25-2020 0,3673
Date de paiement Total
03-20-2020 0,5773
12-13-2019 0,2573
09-27-2019 0,2480
06-21-2019 0,2574
03-22-2019 0,4228

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 01-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 95,37
  • Actions canadiennes 4,78
  • Espèces et équivalents -0,15
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 9,15
  • Matériaux de base 7,67
  • Technologie 46,06
  • Biens de consommation 3,89
  • Énergie 3,88
  • Services financiers 21,45
  • Autres 2,54
  • Soins de santé 2,24
  • Services aux consommateurs 1,02
  • Télécommunications 0,93
  • Immobilier 0,84
  • Services industriels 0,48
  • Espèces et quasi-espèces -0,15
Répartition géographique(%)
  • Royaume-Uni 4,99
  • Canada 4,79
  • Brésil 4,17
  • Mexique 3,72
  • Chine 23,66
  • Taiwan 21,92
  • Argentine 2,55
  • Corée (République de) 16,36
  • Inde 11,69
  • Hong Kong 1,93
  • Singapour 1,18
  • Greece 1,16
  • Luxembourg 0,97
  • Chili 0,90
  • Afrique du Sud 0,85
  • République tchèque 0,00
  • Hungary 0,00
  • États-Unis -0,84
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,80 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,66 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 5,51 %
4. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 4,14 %
5. SK Hynix Inc Informatique 4,02 %
6. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 3,21 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,68 %
8. Mercadolibre Inc Technologie de l'Information 2,55 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,55 %
10. Itau Unibanco Holding SA - prvg Services bancaires 2,04 %
11. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 1,68 %
12. Ivanhoe Mines Ltd catégorie A Métaux et extraction minière 1,57 %
13. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,56 %
14. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,46 %
15. KB Financial Group Inc Services bancaires 1,45 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.