Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
411,2 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
35,7481 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5618 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 257 925T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,37 % -11,39 % -7,32 % -1,79 % 13,12 % 21,08 % 8,57 % 9,51 % 6,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
09-25-2026 0,5618
06-26-2026 0,6116
03-27-2026 0,9991
03-28-2025 1,4372
03-25-2022 1,1352
Date de paiement Total
03-26-2021 1,0157
12-18-2020 0,3696
09-25-2020 0,3673
03-20-2020 0,5773
12-13-2019 0,2573

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 89,37
  • Espèces et équivalents 8,36
  • Actions canadiennes 2,27
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,95
  • Services financiers 22,59
  • Espèces et quasi-espèces 8,37
  • Matériaux de base 6,98
  • Énergie 5,08
  • Biens industriels 4,89
  • Biens de consommation 3,40
  • Soins de santé 1,84
  • Télécommunications 1,40
  • Immobilier 0,83
  • Services aux consommateurs 0,68
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 26,46
  • Corée (République de) 16,02
  • Chine 15,56
  • Canada 11,75
  • Inde 11,03
  • Royaume-Uni 6,90
  • Mexique 4,75
  • Brésil 4,63
  • Singapour 1,65
  • Argentine 1,22
  • Pérou 1,07
  • Greece 0,66
  • Iles Caimans 0,46
  • Afrique du Sud 0,02
  • Europe 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Autres -0,02
  • États-Unis -2,19
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 12,75 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 9,48 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 8,20 %
4. SK Hynix Inc Informatique 5,36 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,22 %
6. China Construction Bank Corp catégorie H Services bancaires 2,60 %
7. Ind and Commercial Bank of China Ltd classe A Services bancaires 2,37 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'Information 2,36 %
9. MediaTek Inc Informatique 2,23 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 1,96 %
11. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,80 %
12. Fubon Financial Holding Co Ltd Assurances 1,72 %
13. DBS Group Holdings Ltd Services bancaires 1,64 %
14. ICICI BANK LTD Services bancaires 1,62 %
15. Shell PLC Pétrole et gaz 1,59 %
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