Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI F (SF 256) a été fusionné dans (SF 257)
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-29-2024
470,4 millions $
VLPP
En date du 12-24-2024
27,2099 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
1,22
Frais de gestion (%) 0,90
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 1,1352 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
F 257 925T8
A FAI 277
FAR ES* 276
FR ES 1276
FAI 625T8
FAR ES 725T8
FR ES 825T8
E 16123 16423
EF 15123 15423
I 5318 025T8
O 18123 18423
P 90113
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,97 % -2,98 % 1,74 % 4,49 % 12,88 % 0,87 % 5,54 % 5,52 % 5,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 1,1352
03-26-2021 1,0157
12-18-2020 0,3696
09-25-2020 0,3673
03-20-2020 0,5773
Date de paiement Total
12-13-2019 0,2573
09-27-2019 0,2480
06-21-2019 0,2574
03-22-2019 0,4228
12-14-2018 0,1332

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,12 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série F CAD
À compter du 12 avril 2024, le fonds Catégorie de société d'occasions Asie CI F (SF 256) a été fusionné dans (SF 257)
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,50
  • Actions canadiennes 3,24
  • Actions américaines 2,17
  • Unités de fiducies de revenu 1,91
  • Espèces et équivalents 0,19
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,26
  • Matériaux de base 9,06
  • Services aux consommateurs 9,04
  • Énergie 6,46
  • Technologie 36,84
  • Biens industriels 3,50
  • Services financiers 20,54
  • Immobilier 1,44
  • Soins de santé 1,10
  • Télécommunications 1,07
  • Services publics 1,01
  • Autres 0,50
  • Espèces et quasi-espèces 0,18
Répartition géographique(%)
  • Brésil 5,28
  • Corée (République de) 4,96
  • Mexique 4,48
  • Canada 4,39
  • Royaume-Uni 3,98
  • Argentine 3,58
  • Chine 27,63
  • Inde 21,20
  • Indonésie 2,69
  • Thaïlande 2,24
  • Taiwan 15,71
  • Hong Kong 1,72
  • Philippines 1,16
  • États-Unis 0,97
  • Autres 0,01
  • République tchèque 0,00
  • Europe 0,00
  • Hungary 0,00
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 9,71 %
2. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,05 %
3. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 3,58 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,72 %
5. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,69 %
6. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 2,67 %
7. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,57 %
8. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,51 %
9. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 2,47 %
10. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,46 %
11. CP All PCL Commerce de détail 2,24 %
12. Kinross Gold Corp Or et métaux précieux 2,23 %
13. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 2,17 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 2,15 %
15. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,11 %
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