Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série IH USD Hedged

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Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
897,9 millions $
VLPP
En date du 05-16-2025
16,1517 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0195 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 55249
AH FAI 50249
FAR ES* 3149
FR ES 3049
FH 54249
PH 58249
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-6,26 % -3,94 % -11,33 % -0,24 % 13,91 % 13,19 % 11,05 % - 10,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0195
03-28-2025 0,0195
02-21-2025 0,0195
01-24-2025 0,0195
12-20-2024 0,0309
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0195
10-25-2024 0,0195
09-27-2024 0,0195
08-23-2024 0,0195
07-26-2024 0,0195

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série IH USD Hedged

Not available to retail investors / for approved investors only
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,98
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,84
  • Obligations de sociétés étrangères 10,90
  • Actions canadiennes 8,91
  • Autres 3,42
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Actions internationales 1,51
  • Espèces et équivalents 0,51
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,18
  • Services financiers 23,11
  • Technologie 19,14
  • Services aux consommateurs 11,53
  • Soins de santé 5,03
  • Fonds commun de placement 3,39
  • Immobilier 3,23
  • Autres 3,03
  • Services industriels 2,77
  • Biens industriels 2,59
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,31
  • Canada 9,51
  • Multi-National 3,39
  • Bermudes 2,42
  • Autres 1,63
  • Irlande 0,61
  • France 0,56
  • Iles Caimans 0,34
  • Nigeria 0,12
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,98 %
2. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,31 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,62 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 3,01 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,93 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,35 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 4,98 %
2. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,31 %
3. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,27 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,26 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,13 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,03 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,62 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,51 %
9. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 3,01 %
10. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,93 %
11. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,63 %
13. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,43 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,38 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,35 %
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