Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds de revenu et d’actions américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
806,9 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
12,9643 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,10
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0211 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 54249
AH FAI 50249
FAR ES* 3149
FR ES 3049
IH 55249
PH 58249
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,62 % 2,02 % 9,62 % 19,67 % 23,64 % 8,37 % - - 9,64 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0211
03-22-2024 0,0211
02-23-2024 0,0211
01-26-2024 0,0211
12-22-2023 0,0211
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0211
10-27-2023 0,0211
09-22-2023 0,0211
08-25-2023 0,0211
07-28-2023 0,0211

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu et d'actions américain CI

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 56,60
  • Obligations de sociétés étrangères 12,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 10,30
  • Actions canadiennes 8,94
  • Unités de fiducies de revenu 3,95
  • Actions internationales 2,82
  • Autres 2,50
  • Espèces et équivalents 1,56
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,61
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,57
  • Revenu fixe 23,54
  • Technologie 17,70
  • Services aux consommateurs 12,30
  • Soins de santé 4,99
  • Immobilier 4,88
  • Autres 4,07
  • Services industriels 3,63
  • Biens industriels 2,74
  • Fonds commun de placement 2,58
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,90
  • Canada 9,69
  • Bermudes 2,70
  • Multi-National 2,58
  • Irlande 1,59
  • France 0,95
  • Autres 0,80
  • Iles Caimans 0,53
  • République dominicaine 0,13
  • Nigeria 0,13
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 5,81 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,60 %
3. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 4,44 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,16 %
5. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,81 %
6. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,67 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,52 %
8. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,08 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'information 3,07 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,47 %
11. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,35 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,20 %
13. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,09 %
14. Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 1,86 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,67 %
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