Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2020
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
912,8 millions $
VLPP
En date du 07-08-2025
14,0482 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,29
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0230 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 50249
FAR ES* 3149
FR ES 3049
FH 54249
IH 55249
PH 58249
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,11 % 3,03 % 1,94 % -1,11 % 13,63 % 15,67 % 9,88 % - 9,21 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0230
05-23-2025 0,0230
04-25-2025 0,0230
03-28-2025 0,0230
02-21-2025 0,0230
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0230
12-20-2024 0,0230
11-22-2024 0,0230
10-25-2024 0,0230
09-27-2024 0,0230

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 57,84
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,90
  • Obligations de sociétés étrangères 10,76
  • Actions canadiennes 9,11
  • Unités de fiducies de revenu 2,64
  • Autres 2,09
  • Actions internationales 1,51
  • Obligations étrangères - Fonds 1,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,48
  • Espèces et équivalents 0,46
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 26,28
  • Services financiers 23,73
  • Technologie 19,70
  • Services aux consommateurs 12,95
  • Soins de santé 4,46
  • Immobilier 3,43
  • Services industriels 2,94
  • Biens industriels 2,67
  • Fonds commun de placement 2,14
  • Autres 1,70
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,94
  • Canada 9,62
  • Multi-National 3,35
  • Bermudes 2,64
  • Autres 0,71
  • Irlande 0,63
  • France 0,54
  • Iles Caimans 0,34
  • Nigeria 0,12
  • Royaume-Uni 0,11
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,22 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,74 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,61 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,45 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,25 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,22 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,11 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,64 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 2,88 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 30-Nov-2029 Revenu fixe 2,82 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,70 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,42 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2054 Revenu fixe 2,27 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,17 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,22 %
2. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,74 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,61 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,45 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,25 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,22 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,11 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,64 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 15-Feb-2035 Revenu fixe 2,88 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.13% 30-Nov-2029 Revenu fixe 2,82 %
11. Booking Holdings Inc Loisirs 2,78 %
12. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,70 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,42 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2054 Revenu fixe 2,27 %
15. Berkshire Hathaway Inc catégorie A Assurances 2,17 %
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