Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
208,4 millions $
VLPP
En date du 09-12-2025
10,3705 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0047 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 70162
FAR ES* 70262
FR ES 70062
F 80162
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,91 % 3,42 % 5,98 % 15,52 % 13,28 % 11,34 % 4,33 % - 3,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,0047
12-13-2019 0,0047

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 45,51
  • Actions internationales 43,56
  • Actions canadiennes 8,05
  • Unités de fiducies de revenu 2,02
  • Espèces et équivalents 0,83
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,32
  • Biens industriels 15,58
  • Immobilier 14,49
  • Services financiers 9,18
  • Services aux consommateurs 8,90
  • Soins de santé 8,45
  • Matériaux de base 7,96
  • Services industriels 5,39
  • Autres 5,04
  • Biens de consommation 3,69
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 45,42
  • Royaume-Uni 18,82
  • Canada 8,85
  • Autres 7,31
  • Irlande 4,06
  • Italie 4,03
  • Pays-Bas 3,88
  • Bermudes 3,62
  • Suède 2,23
  • France 1,78
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,73 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,20 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,78 %
3. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,61 %
4. Medpace Holdings Inc Médicaments 3,46 %
5. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,15 %
6. Glenveagh Properties PLC Construction 3,11 %
7. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,03 %
8. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,93 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,82 %
10. Diploma PLC Fabrication 2,52 %
11. SOL SpA Produits Chimiques et Gaz 2,42 %
12. Dominion Lending Centres Inc Cl A Gestion d'actif 2,40 %
13. BE Semiconductor Industries NV Informatique 2,34 %
14. Bonesupport Holding AB Médicaments 2,23 %
15. Core & Main Inc Cl A Fabrication 2,21 %
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