Fonds nord-américain de dividendes CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
718,6 millions $
VLPP
En date du 06-13-2025
13,9883 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
0,29
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0449 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
O 18087
A FAI 50227
FAR 50127
FAR 50327
FR 50427
FR 50027
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,13 % 5,23 % -3,40 % -1,28 % 13,23 % 15,38 % 14,74 % - 11,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-23-2025 0,0449
04-25-2025 0,0449
03-28-2025 0,0449
02-21-2025 0,0449
01-24-2025 0,0449
Date de paiement Total
12-20-2024 0,2462
11-22-2024 0,0449
10-25-2024 0,0449
09-27-2024 0,0449
08-23-2024 0,0449

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,20 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,30 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,35 %
2 500 000 $ et plus 0,45 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds nord-américain de dividendes CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,73
  • Actions canadiennes 19,21
  • Actions internationales 8,31
  • Produits dérivés 0,01
  • Autres 0,01
  • Espèces et équivalents -0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,55
  • Soins de santé 14,55
  • Services financiers 14,38
  • Services aux consommateurs 13,54
  • Biens industriels 5,66
  • Services industriels 5,52
  • Immobilier 5,27
  • Biens de consommation 1,68
  • Énergie 0,07
  • Autres -0,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 72,65
  • Canada 19,02
  • Taiwan 2,46
  • Royaume-Uni 1,98
  • Israël 1,96
  • Irlande 1,91
  • Multi-National 0,01
  • Autres 0,01
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,33 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,24 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,34 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,32 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,58 %
6. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,31 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 3,25 %
8. WSP Global Inc Construction 3,25 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,20 %
10. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,14 %
11. Broadcom Inc Informatique 3,10 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,94 %
13. Costco Wholesale Corp Commerce de détail 2,79 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,69 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,63 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,46 %
2. NVIDIA Corp Informatique 7,38 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,46 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,43 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,58 %
6. WSP Global Inc Construction 3,37 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 3,37 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,31 %
9. Constellation Software Inc Technologie de l'information 3,29 %
10. Broadcom Inc Informatique 3,23 %
11. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,14 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,01 %
13. Costco Wholesale Corp Commerce de détail 2,79 %
14. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,76 %
15. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,63 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.