Fonds nord-américain de dividendes CI

Série EF CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du Fonds nord-américain de dividendes CI est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
766,0 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
14,4407 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,12
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0368 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
EF 15087
A FAI 50227
FAR 50127
FAR 50327
FR 50427
FR 50027
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,68 % -0,18 % 3,64 % 13,54 % 36,99 % 9,30 % - - 11,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0368
09-27-2024 0,0368
08-23-2024 0,0368
07-26-2024 0,0368
06-21-2024 0,0368
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0368
04-26-2024 0,0368
03-22-2024 0,0368
02-23-2024 0,0368
01-26-2024 0,0368

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,20 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,30 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,35 %
2 500 000 $ et plus 0,45 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds nord-américain de dividendes CI

Série EF CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 73,68
  • Actions canadiennes 18,03
  • Actions internationales 5,52
  • Espèces et équivalents 1,73
  • Unités de fiducies de revenu 1,02
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,83
  • Services financiers 14,43
  • Soins de santé 13,48
  • Services aux consommateurs 9,64
  • Immobilier 5,67
  • Services industriels 4,71
  • Services publics 3,82
  • Biens industriels 3,51
  • Espèces et quasi-espèces 1,73
  • Autres 0,18
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 75,01
  • Canada 19,42
  • Taiwan 2,33
  • Royaume-Uni 1,86
  • Israël 1,33
  • Autres 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,48 %
2. Apple Inc Informatique 5,42 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,76 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,97 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,65 %
6. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,65 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,58 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,43 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,12 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 2,92 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,92 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 2,84 %
13. Sun Life Financial Inc Assurances 2,79 %
14. WSP Global Inc Construction 2,72 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,53 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 6,65 %
2. Apple Inc Informatique 5,53 %
3. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,88 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,08 %
5. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 3,73 %
6. Broadcom Inc Informatique 3,69 %
7. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,65 %
8. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,43 %
9. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'information 3,12 %
10. S&P Global Inc Services professionnels 3,00 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'information 2,99 %
12. Eli Lilly and Co Médicaments 2,92 %
13. WSP Global Inc Construction 2,81 %
14. Sun Life Financial Inc Assurances 2,79 %
15. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 2,59 %
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