Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série AT6 CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du fonds est d’obtenir un équilibre entre revenu courant et plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et à revenu nord-américains donnant droit à des dividendes et/ou à des distributions, dont des titres de fiducies de revenu, des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, des titres portant intérêt comme des obligations, des lettres de change ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
765,0 millions $
VLPP
En date du 08-22-2025
12,2961 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,41
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0607 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI 50227
FAR 50327
FAR 50127
FR 50027
FR 50427
FAI 11648
FAR 11698
FR 11998
B FAR ES* 51227
FR ES 53227
FR 52227
B8 FAR ES 51877
FR ES 53877
FR 52877
D 11098
E 16087
EF 15087
F 54227 54877
I 55227
O 18087
P 58227 58877
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,18 % 3,97 % 13,89 % 1,23 % 14,53 % 15,82 % 13,54 % - 10,85 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0607
07-25-2025 0,0607
06-26-2025 0,0607
05-23-2025 0,0607
04-25-2025 0,0607
Date de paiement Total
03-27-2025 0,0607
02-21-2025 0,0607
01-24-2025 0,0607
12-20-2024 0,1845
12-19-2024 0,0503

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,10 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,13 %
5 000 000 $ et plus 0,24 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Peter Hofstra
Jeremy Rosa

Fonds d'actions nord-américaines CI (anciennement Fonds nord-américain de dividendes CI)

Série AT6 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 72,67
  • Actions canadiennes 17,99
  • Actions internationales 6,85
  • Espèces et équivalents 2,50
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 39,56
  • Services financiers 13,90
  • Soins de santé 13,46
  • Services aux consommateurs 12,88
  • Biens industriels 6,21
  • Services industriels 5,17
  • Immobilier 4,86
  • Espèces et quasi-espèces 2,50
  • Biens de consommation 1,40
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,93
  • Canada 18,22
  • Taiwan 2,86
  • Irlande 2,14
  • Royaume-Uni 1,85
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,28 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,37 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,59 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,51 %
5. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,50 %
6. Broadcom Inc Informatique 3,50 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 3,25 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,22 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,12 %
10. WSP Global Inc Construction 3,04 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,84 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,77 %
13. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,74 %
14. Booking Holdings Inc Loisirs 2,73 %
15. Fds alternatif occasions nord-américaines CI I Fonds commun de placement 2,70 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 8,44 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 7,51 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,71 %
4. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,63 %
5. Broadcom Inc Informatique 3,59 %
6. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 3,50 %
7. S&P Global Inc Services professionnels 3,37 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 3,22 %
9. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,12 %
10. WSP Global Inc Construction 3,09 %
11. Constellation Software Inc Technologie de l'Information 2,92 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,86 %
13. Booking Holdings Inc Loisirs 2,79 %
14. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,74 %
15. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,56 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.