Fonds d'actions américaines CI

Série D CAD
 

Aperçu du Fonds

Le Fonds d’actions américaines CI recherche un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
3,1 milliards $
VLPP
En date du 07-16-2024
14,5528 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,03
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0205 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

D 11097
A FAI 50237
FAR 50437
FR 50137
B FAR ES* 51237
FR ES 53237
FR 52237
E 16078
EF 15078
F 54237
I SF 55237
SF 57437
O 18078
P 58237
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,00 % 2,17 % 1,10 % 13,00 % 23,22 % 8,53 % - - 9,93 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0205
05-24-2024 0,0205
04-26-2024 0,0205
03-22-2024 0,0205
02-23-2024 0,0205
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0205
12-22-2023 0,0205
11-24-2023 0,0205
10-27-2023 0,0205
09-22-2023 0,0205

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall

Fonds d'actions américaines CI

Série D CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 84,04
  • Actions canadiennes 9,54
  • Unités de fiducies de revenu 3,89
  • Actions internationales 2,47
  • Espèces et équivalents 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 31,11
  • Services financiers 30,37
  • Services aux consommateurs 14,39
  • Soins de santé 7,49
  • Services industriels 5,12
  • Biens industriels 4,08
  • Immobilier 3,28
  • Autres 2,03
  • Biens de consommation 1,48
  • Télécommunications 0,65
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 82,74
  • Canada 9,54
  • Bermudes 3,89
  • Irlande 1,64
  • Autres 1,36
  • France 0,83
Principaux titres
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 8,24 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'information 6,91 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,57 %
4. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,90 %
5. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 5,82 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 5,67 %
7. KKR & Co Inc Gestion d'actif 4,73 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,59 %
9. Apple Inc Informatique 3,62 %
10. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 3,61 %
11. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 3,23 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 3,08 %
13. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,97 %
14. Berkshire Hathaway Inc classe A Assurances 2,88 %
15. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,43 %
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