Catégorie de société des marchés émergents CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
533,5 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,1549 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,23
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5430 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17123
A FAI 377
FAR ES* 476
FR ES 1476
AH FAI 347
FAR ES 3357
FR ES 3347
F 457
FH 247
IH 827
O 19123
P 90413
PH 90447
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,33 % -1,34 % 2,10 % 6,92 % 5,38 % -3,99 % 3,84 % 2,03 % 3,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,5430
03-26-2021 0,4864
12-18-2020 0,1745
09-25-2020 0,1661
03-20-2020 0,2441
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1190
09-27-2019 0,1145
06-21-2019 0,1195
03-22-2019 0,1935
12-14-2018 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 85,60
  • Espèces et équivalents 8,73
  • Actions canadiennes 2,28
  • Unités de fiducies de revenu 1,78
  • Actions américaines 1,66
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Biens de consommation 9,96
  • Espèces et quasi-espèces 8,73
  • Énergie 5,68
  • Matériaux de base 4,49
  • Services aux consommateurs 4,34
  • Technologie 38,76
  • Soins de santé 2,23
  • Biens industriels 2,23
  • Services financiers 19,70
  • Immobilier 1,35
  • Services publics 0,95
  • Télécommunications 0,89
  • Services industriels 0,75
  • Autres -0,06
Répartition géographique(%)
  • Corée (République de) 9,60
  • États-Unis 9,32
  • Brésil 4,92
  • Mexique 3,97
  • Indonésie 3,26
  • Chine 22,95
  • Inde 20,22
  • Argentine 2,61
  • Canada 2,35
  • Taiwan 15,93
  • Hong Kong 1,74
  • Royaume-Uni 1,27
  • Thaïlande 1,15
  • Philippines 0,77
  • Autres -0,06
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,72 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 8,68 %
3. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,75 %
4. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 5,08 %
5. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,61 %
6. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,35 %
7. ICICI Bank Ltd Services bancaires 2,31 %
8. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,27 %
9. Infosys Ltd Technologie de l'information 2,25 %
10. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,15 %
11. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,03 %
12. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,88 %
13. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,78 %
14. HDFC Bank Ltd Services bancaires 1,73 %
15. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 1,72 %
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