Catégorie de société des marchés émergents CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés situées sur des marchés en émergence ou dans des secteurs en émergence de tout marché.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
613,5 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
11,3492 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,23
Frais de gestion (%) 1,88
Catégorie d’actif Marchés émergents
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5430 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17123
A FAI 377
FAR ES* 476
FR ES 1476
AH FAI 347
FAR ES 3357
FR ES 3347
F 457
FH 247
IH 827
O 19123
P 90413
PH 90447
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,16 % -0,22 % 4,72 % 15,00 % 11,97 % -6,42 % 3,05 % 2,16 % 3,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,5430
03-26-2021 0,4864
12-18-2020 0,1745
09-25-2020 0,1661
03-20-2020 0,2441
Date de paiement Total
12-13-2019 0,1190
09-27-2019 0,1145
06-21-2019 0,1195
03-22-2019 0,1935
12-14-2018 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Matthew Strauss

Catégorie de société des marchés émergents CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 92,61
  • Unités de fiducies de revenu 1,99
  • Actions canadiennes 1,85
  • Actions américaines 1,83
  • Espèces et équivalents 1,71
  • Obligations de sociétés étrangères 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services aux consommateurs 7,08
  • Énergie 5,23
  • Matériaux de base 4,63
  • Technologie 35,64
  • Biens industriels 3,27
  • Services financiers 21,23
  • Services industriels 2,80
  • Biens de consommation 12,28
  • Soins de santé 1,74
  • Immobilier 1,72
  • Espèces et quasi-espèces 1,71
  • Télécommunications 1,43
  • Services publics 1,23
  • Revenu fixe 0,01
Répartition géographique(%)
  • Mexique 7,62
  • Brésil 7,09
  • Indonésie 3,67
  • Canada 3,39
  • Chine 22,35
  • Hong Kong 2,87
  • Argentine 2,28
  • Thaïlande 2,22
  • Inde 19,76
  • Taiwan 14,05
  • Corée (République de) 10,05
  • États-Unis 1,91
  • Royaume-Uni 1,24
  • Philippines 0,84
  • Italie 0,67
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 9,96 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 5,30 %
3. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'information 4,37 %
4. ICICI Bank Ltd Services bancaires 3,45 %
5. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Services bancaires 2,85 %
6. FNB iShares China Large-Cap (FXI) Fonds négociés en bourse 2,59 %
7. Mercadolibre Inc Technologie de l'information 2,28 %
8. Reliance Industries Ltd Production intégrée 2,27 %
9. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 2,26 %
10. Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Services bancaires 2,21 %
11. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - parts Alimentation, boissons et tabac 1,89 %
12. Freeport-McMoRan Inc Métaux et extraction minière 1,83 %
13. SK Hynix Inc Informatique 1,81 %
14. Ind and Commercial Bank of China Ltd catégorie A Services bancaires 1,74 %
15. Infosys Ltd Technologie de l'information 1,72 %
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