Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fond investit principalement dans des actions ordinaires offrant des dividendes et des actions privilégiées de sociétés canadiennes. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
1,0 milliard $
VLPP
En date du 05-17-2024
13,1322 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
1,33
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0370 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F 444
A FAI 610
FAR ES* 810
FR ES 1810
E 16191
EF 15191
I 5101
O 18191
P 90162
X FAI 2902
FAR 3902
Z FAI 2901
FAR 3901
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,72 % -0,90 % 5,72 % 18,53 % 12,74 % 8,69 % 9,03 % 7,34 % 7,05 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0370
03-22-2024 0,0370
02-23-2024 0,0370
01-26-2024 0,0370
12-22-2023 0,0370
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0370
10-27-2023 0,0370
09-22-2023 0,0370
08-25-2023 0,0370
07-28-2023 0,0370

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 64,71
  • Actions américaines 20,21
  • Actions internationales 8,97
  • Espèces et équivalents 2,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,86
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,58
  • Énergie 17,53
  • Autres 15,80
  • Télécommunications 6,83
  • Soins de santé 5,82
  • Services publics 5,70
  • Technologie 4,35
  • Matériaux de base 3,93
  • Biens de consommation 3,81
  • Services aux consommateurs 3,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,26
  • États-Unis 20,29
  • France 2,33
  • Royaume-Uni 1,94
  • Autres 1,57
  • Taiwan 1,55
  • Allemagne 0,61
  • Suisse 0,52
  • Corée (République de) 0,47
  • Bermudes 0,46
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,51 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,55 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,30 %
4. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,02 %
5. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,99 %
6. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,96 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,92 %
8. Manulife Financial Corp Assurances 1,76 %
9. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,55 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,54 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,53 %
12. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,44 %
13. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,40 %
14. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 1,33 %
15. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,30 %
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