Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
319,6 millions $
VLPP
En date du 04-26-2024
10,3856 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0417 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18141 18741 18441
A FAI 2305
FAR ES* 3305
FR ES 1305
FAI 149T5
FAR ES 249T5
FR ES 349T5
FAI 649T8
FAR ES 749T8
FR ES 849T8
E 16141 16741 16441
EF 15141 15741 15441
F 4305 449T5 949T8
I 5305 049T8
P 90112 90612 90912
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,86 % 4,00 % 9,86 % 17,03 % 17,59 % 10,76 % 10,72 % 8,56 % 10,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0417
03-22-2024 0,3658
03-21-2024 0,0417
02-23-2024 0,0417
01-26-2024 0,0417
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0418
11-24-2023 0,0418
10-27-2023 0,0418
09-21-2023 0,0418
08-25-2023 0,0418

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,13
  • Actions américaines 20,68
  • Actions internationales 9,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,04
  • Espèces et équivalents 1,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,27
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,60
  • Énergie 17,89
  • Autres 14,96
  • Télécommunications 6,78
  • Soins de santé 5,91
  • Services publics 5,25
  • Technologie 4,40
  • Services aux consommateurs 3,81
  • Biens de consommation 3,72
  • Matériaux de base 3,68
Répartition géographique(%)
  • Canada 69,47
  • États-Unis 20,81
  • France 2,40
  • Royaume-Uni 1,81
  • Autres 1,55
  • Taiwan 1,51
  • Bermudes 0,81
  • Allemagne 0,60
  • Suisse 0,55
  • Corée (République de) 0,49
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,59 %
2. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 3,13 %
3. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 2,62 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 2,46 %
5. Manulife Financial Corp Assurances 2,37 %
6. Suncor Energy Inc Production intégrée 2,31 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,13 %
8. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,93 %
9. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,84 %
10. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,54 %
11. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,52 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 1,51 %
13. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,39 %
14. BCE Inc - prvg série AB Télécommunications diversifiées 1,37 %
15. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,34 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.