Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
402,7 millions $
VLPP
En date du 07-30-2026
35,3587 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0868 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
F 4305 449T5 949T8
A FAI 2305
FAR ES* 3305
FR ES 1305
FAI 149T5
FAR ES 249T5
FR ES 349T5
FAI 649T8
FAR ES 749T8
FR ES 849T8
E 16141 16741 16441
EF 15141 15741 15441
I 5305 049T8
O 18141 18741 18441
P 90112 90612 90912
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,32 % 0,35 % 5,06 % 8,32 % 18,99 % 18,79 % 12,48 % 10,39 % 8,22 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0868
03-27-2026 1,0440
03-28-2025 1,1627
03-22-2024 0,8983
03-24-2023 0,7305
Date de paiement Total
12-16-2022 0,5585
09-23-2022 0,5570
06-24-2022 0,5490
03-25-2022 1,4005
03-26-2021 0,6805

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 61,75
  • Actions américaines 17,11
  • Actions internationales 11,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,95
  • Espèces et équivalents 4,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,59
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,32
  • Autres 16,56
  • Énergie 14,18
  • Technologie 8,09
  • Services publics 7,50
  • Matériaux de base 5,79
  • Services aux consommateurs 5,33
  • Revenu fixe 4,95
  • Biens de consommation 4,73
  • Télécommunications 4,55
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,21
  • États-Unis 17,12
  • Autres 2,26
  • Royaume-Uni 2,20
  • France 1,88
  • Allemagne 1,33
  • Suisse 1,13
  • Taiwan 1,04
  • Corée (République de) 0,99
  • Bermudes 0,84
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 3,70 %
2. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 3,43 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,42 %
4. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,26 %
5. Manulife Financial Corp Assurances 2,15 %
6. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,13 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,01 %
8. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,84 %
9. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,83 %
10. Sun Life Financial Inc Assurances 1,80 %
11. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,46 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,40 %
13. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,32 %
14. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,19 %
15. Power Corp of Canada Assurances 1,18 %
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