Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
319,2 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
11,5751 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,34
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3857 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17141
A FAI 2505
FAR ES* 3505
FR ES 1505
F 4505
O 19141
P 90412
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,44 % 2,93 % 6,06 % 9,11 % 13,17 % 4,61 % 8,44 % 3,94 % 5,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,3857
03-24-2023 0,3140
12-16-2022 0,2432
09-23-2022 0,2431
06-24-2022 0,2533
Date de paiement Total
03-25-2022 0,6701
03-26-2021 0,3260
12-18-2020 0,0427
09-25-2020 0,0389
03-20-2020 0,0613

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 66,02
  • Actions américaines 20,51
  • Actions internationales 8,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,43
  • Espèces et équivalents 1,58
  • Unités de fiducies de revenu 0,26
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 33,07
  • Énergie 17,39
  • Autres 15,30
  • Télécommunications 6,63
  • Services publics 6,13
  • Matériaux de base 4,66
  • Technologie 4,50
  • Biens de consommation 4,32
  • Services aux consommateurs 4,20
  • Soins de santé 3,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,87
  • États-Unis 20,66
  • Royaume-Uni 2,27
  • France 2,20
  • Autres 1,49
  • Allemagne 0,58
  • Taiwan 0,50
  • Corée (République de) 0,49
  • Bermudes 0,49
  • Autriche 0,45
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,63 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,00 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,35 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 2,09 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,06 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 1,94 %
7. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,92 %
8. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 1,90 %
9. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,57 %
10. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,39 %
11. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,34 %
12. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,33 %
13. Teck Resources Ltd catégorie B Métaux et extraction minière 1,26 %
14. Unilever PLC Biens de consommation non durables 1,22 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,15 %
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