Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
422,9 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
30,9633 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0768 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2305
FAR ES* 3305
FR ES 1305
FAI 149T5
FAR ES 249T5
FR ES 349T5
FAI 649T8
FAR ES 749T8
FR ES 849T8
E 16141 16741 16441
EF 15141 15741 15441
F 4305 449T5 949T8
I 5305 049T8
O 18141 18741 18441
P 90112 90612 90912
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,25 % 1,56 % 3,30 % 4,13 % 17,22 % 19,09 % 12,14 % 9,72 % 7,68 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0768
03-27-2026 0,9142
03-28-2025 1,0246
03-22-2024 0,7959
03-24-2023 0,6511
Date de paiement Total
12-16-2022 0,5035
09-23-2022 0,4979
06-24-2022 0,4914
03-25-2022 1,2555
03-26-2021 0,6135

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 63,92
  • Actions américaines 18,68
  • Actions internationales 9,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 4,79
  • Espèces et équivalents 2,29
  • Unités de fiducies de revenu 0,58
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,66
  • Énergie 15,56
  • Autres 13,75
  • Technologie 8,43
  • Services publics 7,35
  • Matériaux de base 6,45
  • Services aux consommateurs 5,53
  • Revenu fixe 4,79
  • Télécommunications 4,78
  • Biens de consommation 4,70
Répartition géographique(%)
  • Canada 70,39
  • États-Unis 19,28
  • Royaume-Uni 2,31
  • Autres 2,03
  • Allemagne 1,57
  • France 1,14
  • Suisse 1,04
  • Taiwan 0,88
  • Bermudes 0,82
  • Pays-Bas 0,54
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Mdt privé d'infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 3,34 %
2. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 3,07 %
3. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,53 %
4. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,42 %
5. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 2,38 %
6. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,30 %
7. Manulife Financial Corp Assurances 2,19 %
8. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 1,77 %
9. Sun Life Financial Inc Assurances 1,76 %
10. Cash Espèces et quasi-espèces 1,63 %
11. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,47 %
12. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 1,41 %
13. Equinox Gold Corp Or et métaux précieux 1,35 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,31 %
15. Power Corp of Canada Assurances 1,22 %
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