Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres qui génèrent un revenu de dividendes élevé tout en préservant le capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
328,0 millions $
VLPP
En date du 11-20-2024
25,6604 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
1,89
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Dividendes canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7959 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
A FAI 2305
FAR ES* 3305
FR ES 1305
FAI 149T5
FAR ES 249T5
FR ES 349T5
FAI 649T8
FAR ES 749T8
FR ES 849T8
E 16141 16741 16441
EF 15141 15741 15441
F 4305 449T5 949T8
I 5305 049T8
O 18141 18741 18441
P 90112 90612 90912
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
20,44 % 0,61 % 4,39 % 11,16 % 30,96 % 8,57 % 10,61 % 7,20 % 6,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,7959
03-24-2023 0,6511
12-16-2022 0,5035
09-23-2022 0,4979
06-24-2022 0,4914
Date de paiement Total
03-25-2022 1,2555
03-26-2021 0,6135
12-18-2020 0,0817
09-25-2020 0,0778
03-20-2020 0,1314

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,28 %
5 000 000 $ et plus 0,40 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw
Neil Seneviratne

Catégorie de société croissance et revenu de dividendes CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 65,13
  • Actions américaines 20,99
  • Actions internationales 8,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,24
  • Espèces et équivalents 1,59
  • Unités de fiducies de revenu 0,22
  • Autres -0,07
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 32,90
  • Énergie 17,31
  • Autres 14,28
  • Télécommunications 6,55
  • Services publics 6,35
  • Biens de consommation 4,94
  • Technologie 4,63
  • Services aux consommateurs 4,60
  • Matériaux de base 4,43
  • Immobilier 4,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 69,80
  • États-Unis 21,14
  • Royaume-Uni 2,41
  • France 2,25
  • Autres 1,31
  • Suisse 0,97
  • Allemagne 0,60
  • Taiwan 0,57
  • Bermudes 0,48
  • Autriche 0,47
Principaux titres
Secteur (%)
1. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 3,76 %
2. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 3,25 %
3. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 2,62 %
4. Banque de Montréal Services bancaires 2,25 %
5. Fairfax Financial Holdings Ltd Assurances 2,16 %
6. Manulife Financial Corp Assurances 2,12 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,08 %
8. Enbridge Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,69 %
9. Cenovus Energy Inc Production intégrée 1,53 %
10. CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,36 %
11. Banque Canadienne Impériale de Commerce Services bancaires 1,35 %
12. Canadian Natural Resources Ltd Pétrole et gaz 1,33 %
13. Telus Corp Télécommunications diversifiées 1,30 %
14. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 1,27 %
15. Unilever PLC Biens de consommation non durables 1,21 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.