Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série OT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
171,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,9219 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18140 18740 18440
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,79 % 4,80 % 8,40 % 9,11 % 13,82 % 5,05 % 5,98 % 5,86 % 7,62 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0390
06-20-2024 0,0390
05-24-2024 0,0390
04-26-2024 0,0390
03-21-2024 0,0390
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0390
01-26-2024 0,0390
12-21-2023 0,0372
11-24-2023 0,0372
10-27-2023 0,0372

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série OT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,78
  • Obligations de sociétés étrangères 29,46
  • Actions internationales 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,29
  • Unités de fiducies de revenu 6,30
  • Actions canadiennes 3,24
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Autres 1,38
  • Obligations du gouvernement canadien 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,19
  • Immobilier 25,96
  • Énergie 10,12
  • Services financiers 8,46
  • Services industriels 5,36
  • Services publics 3,93
  • Télécommunications 2,25
  • Soins de santé 2,05
  • Espèces et quasi-espèces 1,85
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,45
  • Canada 15,44
  • Autres 4,76
  • France 3,00
  • Australie 2,85
  • Allemagne 1,79
  • Espagne 1,69
  • Iles Caimans 1,56
  • Multi-National 1,38
  • Pays-Bas 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,16 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,81 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,43 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,28 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,02 %
7. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,00 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,86 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,78 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,77 %
11. Ferrovial SA Construction 1,55 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,48 %
13. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,45 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,42 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,42 %
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