Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série O USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
183,1 millions $
VLPP
En date du 05-17-2024
13,1811 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,6507 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 19140
A FAI 2519
FAR 3519
FR 1419
E 17140
F 4519
I 5531

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,41 % -3,72 % -1,70 % 10,06 % 5,19 % 0,15 % 4,06 % 2,78 % 4,84 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,6507
03-26-2021 0,0247
12-18-2020 0,1315
09-25-2020 0,1194
06-26-2020 0,1059
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2021
12-13-2019 0,1279
09-27-2019 0,1249
06-21-2019 0,1228
03-22-2019 0,1888

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série O USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 34,87
  • Obligations de sociétés étrangères 31,89
  • Actions internationales 11,25
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,48
  • Unités de fiducies de revenu 5,91
  • Actions canadiennes 4,15
  • Espèces et équivalents 1,61
  • Autres 1,39
  • Obligations du gouvernement canadien 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 40,82
  • Immobilier 24,66
  • Énergie 9,26
  • Services financiers 8,01
  • Services industriels 5,21
  • Services publics 3,35
  • Télécommunications 2,50
  • Soins de santé 2,47
  • Autres 2,11
  • Espèces et quasi-espèces 1,61
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,24
  • Canada 16,18
  • Autres 3,70
  • France 2,96
  • Australie 2,71
  • Iles Caimans 2,13
  • Allemagne 1,84
  • Espagne 1,80
  • Multi-National 1,34
  • Nouvelle-Zélande 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,57 %
2. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,40 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,33 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,27 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,13 %
6. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,09 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,87 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,79 %
9. Ferrovial SA Construction 1,72 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,67 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,58 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,49 %
13. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,44 %
14. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,38 %
15. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,36 %
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