Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
171,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
18,9472 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,18
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,8113 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5 T8
O 18140 18740 18440
A FAI 2319
FAR 3319
FR 1319
FAI 119T5
FAR 219T5
FR 319T5
FAI 619T8
FAR 719T8
FR 819T8
E 16140 16740 16440
F 4319 419T5 919T8
I 5331 519T5 019T8

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,78 % 4,80 % 8,39 % 9,10 % 13,80 % 5,04 % 5,97 % 5,85 % 7,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,8113
03-26-2021 0,0311
12-18-2020 0,1681
09-25-2020 0,1598
06-26-2020 0,1447
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2907
12-13-2019 0,1686
09-27-2019 0,1654
06-21-2019 0,1621
03-22-2019 0,2534

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,25 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,38 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,78
  • Obligations de sociétés étrangères 29,46
  • Actions internationales 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,29
  • Unités de fiducies de revenu 6,30
  • Actions canadiennes 3,24
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Autres 1,38
  • Obligations du gouvernement canadien 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,19
  • Immobilier 25,96
  • Énergie 10,12
  • Services financiers 8,46
  • Services industriels 5,36
  • Services publics 3,93
  • Télécommunications 2,25
  • Soins de santé 2,05
  • Espèces et quasi-espèces 1,85
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,45
  • Canada 15,44
  • Autres 4,76
  • France 3,00
  • Australie 2,85
  • Allemagne 1,79
  • Espagne 1,69
  • Iles Caimans 1,56
  • Multi-National 1,38
  • Pays-Bas 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,16 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,81 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,43 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,28 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,02 %
7. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,00 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,86 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,78 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,77 %
11. Ferrovial SA Construction 1,55 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,48 %
13. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,45 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,42 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,42 %
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