Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série I USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
171,4 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
15,3255 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,01
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,7200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5531
A FAI 2519
FAR 3519
FR 1419
E 17140
F 4519
O 19140

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,51 % 3,86 % 8,13 % 6,33 % 8,89 % 1,72 % 5,20 % 3,56 % 5,36 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,7200
03-26-2021 0,0273
12-18-2020 0,1451
09-25-2020 0,1318
06-26-2020 0,1168
Date de paiement Total
03-20-2020 0,2228
12-13-2019 0,1409
09-27-2019 0,1377
06-21-2019 0,1352
03-22-2019 0,2078

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série I USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,78
  • Obligations de sociétés étrangères 29,46
  • Actions internationales 12,26
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,29
  • Unités de fiducies de revenu 6,30
  • Actions canadiennes 3,24
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Autres 1,38
  • Obligations du gouvernement canadien 0,44
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,19
  • Immobilier 25,96
  • Énergie 10,12
  • Services financiers 8,46
  • Services industriels 5,36
  • Services publics 3,93
  • Télécommunications 2,25
  • Soins de santé 2,05
  • Espèces et quasi-espèces 1,85
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,45
  • Canada 15,44
  • Autres 4,76
  • France 3,00
  • Australie 2,85
  • Allemagne 1,79
  • Espagne 1,69
  • Iles Caimans 1,56
  • Multi-National 1,38
  • Pays-Bas 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,16 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,81 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,43 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,33 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,28 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,02 %
7. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,00 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,86 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,78 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,77 %
11. Ferrovial SA Construction 1,55 %
12. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,48 %
13. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,45 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,42 %
15. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,42 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.