Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série E USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
173,4 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
11,1211 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,18
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5275 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

E 17140
A FAI 2519
FAR 3519
FR 1419
F 4519
I 5531
O 19140

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,69 % 4,36 % 8,59 % 10,15 % 14,77 % 0,92 % 3,89 % 1,59 % 3,61 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,5275
03-26-2021 0,0205
12-18-2020 0,1093
09-25-2020 0,0997
06-26-2020 0,0889
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1705
12-13-2019 0,1085
09-27-2019 0,1064
06-21-2019 0,1052
03-22-2019 0,1625

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série E USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,71
  • Obligations de sociétés étrangères 27,97
  • Actions internationales 12,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,51
  • Unités de fiducies de revenu 6,30
  • Actions canadiennes 3,23
  • Espèces et équivalents 1,83
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,91
  • Immobilier 27,16
  • Énergie 10,18
  • Services financiers 8,40
  • Services industriels 5,36
  • Services publics 3,94
  • Télécommunications 2,32
  • Soins de santé 2,17
  • Espèces et quasi-espèces 1,83
  • Autres 1,73
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,79
  • Canada 15,98
  • Autres 4,82
  • France 3,28
  • Australie 2,61
  • Allemagne 1,80
  • Espagne 1,73
  • Iles Caimans 1,53
  • Multi-National 1,36
  • Nouvelle-Zélande 1,10
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,12 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,13 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,53 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,39 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,35 %
6. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,09 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,03 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,84 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Ferrovial SA Construction 1,59 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,57 %
12. Getlink SE Transport 1,53 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,51 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,49 %
15. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,46 %
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