Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série PP CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-27-2024
231,1 millions $
VLPP
En date du 11-08-2024
14,8256 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,17
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2307 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
PP 90289
A FAI 70161
FAR ES* 70261
FR ES 70061
FAI 144T5
FAR ES 244T5
FR ES 344T5
E 16081
EF 15081
F 80161
I 5544
O 18081
P 90061
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,84 % 1,88 % 3,33 % 13,11 % 35,54 % -3,60 % - - 7,58 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2019 0,2307

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,03 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,06 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,15 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,35 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série PP CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 09-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,28
  • Actions internationales 41,51
  • Actions canadiennes 8,14
  • Unités de fiducies de revenu 2,11
  • Espèces et équivalents 0,95
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,19
  • Biens industriels 13,38
  • Services aux consommateurs 13,32
  • Technologie 13,14
  • Matériaux de base 10,93
  • Services industriels 10,04
  • Services financiers 7,23
  • Soins de santé 6,32
  • Autres 4,47
  • Biens de consommation 3,98
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,80
  • Royaume-Uni 18,62
  • Canada 8,45
  • Irlande 5,70
  • Suède 5,41
  • Italie 4,23
  • Pays-Bas 3,78
  • Autres 2,48
  • Bermudes 2,11
  • Allemagne 1,42
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,55 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,26 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,83 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,43 %
4. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,34 %
5. Glenveagh Properties PLC Construction 3,34 %
6. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,18 %
7. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 3,18 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,86 %
9. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,85 %
10. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,83 %
11. Baltic Classifieds Group PLC Médias 2,57 %
12. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,54 %
13. Diploma PLC Fabrication 2,47 %
14. Morningstar Inc Services professionnels 2,43 %
15. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,36 %
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