Catégorie de société énergie mondiale CI

Série I CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans les titres de participation et les titres de participation connexes de sociétés situées partout dans le monde présentes dans l'exploration, la mise en valeur, la production et la distribution de pétrole, de gaz, de charbon et de produits énergétiques connexes, notamment des sources d'énergie géothermique, solaire et autres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
109,7 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
22,1559 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions sectorielles
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,4058 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

I 5381
A FAI 281
FAR ES* 781
FR ES 1781
E 16004
EF 15004
F 453
O 18004
P 90116
PP 90293
X 57984
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
18,10 % 2,98 % 3,98 % 19,28 % 18,48 % 31,83 % - - 21,96 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,4058
03-24-2023 0,2181
12-16-2022 0,1282
09-23-2022 0,1290
06-24-2022 0,1303
Date de paiement Total
03-25-2022 0,8807
03-26-2021 0,0647
12-18-2020 0,0057
09-25-2020 0,0054
03-20-2020 0,0181

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,32 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Curtis Gillis

Catégorie de société énergie mondiale CI

Série I CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 45,81
  • Actions américaines 27,78
  • Actions internationales 24,47
  • Espèces et équivalents 1,95
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Énergie 68,74
  • Services publics 27,53
  • Espèces et quasi-espèces 1,95
  • Autres 0,93
  • Technologie 0,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 45,67
  • États-Unis 28,93
  • Royaume-Uni 10,14
  • Allemagne 6,77
  • Portugal 2,25
  • Danemark 2,18
  • Norvège 1,79
  • Italie 1,34
  • Autres 0,93
Principaux titres
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 4,90 %
2. RWE AG Services publics diversifiés 4,60 %
3. TransAlta Corp Services liés à l'électricité 4,55 %
4. AES Corp Services liés à l'électricité 4,45 %
5. Northland Power Inc Services liés à l'électricité 4,23 %
6. BP PLC Production intégrée 4,20 %
7. Tourmaline Oil Corp Pétrole et gaz 4,14 %
8. Nuvista Energy Ltd Pétrole et gaz 3,96 %
9. Suncor Energy Inc Production intégrée 3,54 %
10. Headwater Exploration Inc Pétrole et gaz 3,41 %
11. Nextera Energy Inc Services liés à l'électricité 3,10 %
12. Exxon Mobil Corp Production intégrée 3,02 %
13. Pembina Pipeline Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
14. Freehold Royalties Ltd Pétrole et gaz 2,73 %
15. Ensign Energy Services Inc Pétrole et gaz 2,28 %
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