Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,3451 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

OO 18950
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,07 % 0,96 % 1,28 % 4,07 % 11,43 % 4,34 % - - 4,97 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0690
05-24-2024 0,0690
04-26-2024 0,0690
03-22-2024 0,0690
02-23-2024 0,0690
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0690
12-22-2023 0,0690
11-24-2023 0,0690
10-27-2023 0,0690
09-22-2023 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,36
  • Obligations de sociétés étrangères 28,86
  • Actions internationales 11,75
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,33
  • Unités de fiducies de revenu 5,97
  • Actions canadiennes 4,15
  • Espèces et équivalents 3,67
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,70
  • Immobilier 24,61
  • Énergie 9,86
  • Services financiers 8,43
  • Services industriels 5,16
  • Espèces et quasi-espèces 3,67
  • Services publics 3,63
  • Télécommunications 2,55
  • Autres 2,36
  • Soins de santé 2,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 65,43
  • Canada 16,64
  • Autres 5,35
  • France 2,79
  • Australie 2,74
  • Allemagne 1,87
  • Espagne 1,60
  • Multi-National 1,39
  • Nouvelle-Zélande 1,11
  • Iles Caimans 1,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,90 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,59 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,15 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,14 %
6. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,89 %
7. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,88 %
8. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,69 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,48 %
12. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
13. Ferrovial SA Construction 1,47 %
14. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,37 %
15. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,33 %
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