Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,8045 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,26
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

OO 18950
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,94 % 0,89 % 4,67 % 13,34 % 24,10 % 6,04 % - - 6,56 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0690
09-27-2024 0,0690
08-23-2024 0,0690
07-26-2024 0,0690
06-21-2024 0,0690
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0690
04-26-2024 0,0690
03-22-2024 0,0690
02-23-2024 0,0690
01-26-2024 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 37,88
  • Obligations de sociétés étrangères 27,23
  • Actions internationales 11,85
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,38
  • Unités de fiducies de revenu 5,95
  • Actions canadiennes 4,25
  • Espèces et équivalents 2,64
  • Autres 1,28
  • Obligations du gouvernement canadien 0,49
  • Produits dérivés 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,10
  • Immobilier 26,05
  • Énergie 10,39
  • Services financiers 8,57
  • Services industriels 5,05
  • Services publics 4,08
  • Télécommunications 2,84
  • Espèces et quasi-espèces 2,64
  • Soins de santé 2,17
  • Autres 2,11
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,43
  • Canada 16,85
  • Autres 4,04
  • France 3,12
  • Australie 2,40
  • Allemagne 1,99
  • Espagne 1,61
  • Multi-National 1,36
  • Nouvelle-Zélande 1,12
  • Pays-Bas 1,08
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,85 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,07 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,95 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,31 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,31 %
6. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,04 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,00 %
8. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
10. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,65 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,52 %
12. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,52 %
13. Ferrovial SA Construction 1,48 %
14. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,48 %
15. Getlink SE Transport 1,45 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,97 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 3,14 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,05 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,08 %
6. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,83 %
7. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,72 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,70 %
9. Ferrovial SA Construction 1,57 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,55 %
11. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,52 %
12. Healthpeak Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,51 %
13. Getlink SE Transport 1,51 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,50 %
15. Equinix Inc Fiducie de placement immobilier 1,49 %
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