Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-22-2025
8,5802 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,26
Frais de gestion (%) 0,78
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0690 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

OO 18950
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR 11361
FR ES 11461
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
P 90157
PP 90290
Y 4950
Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,85 % 0,74 % 3,91 % 2,18 % 11,62 % 9,43 % 9,17 % - 6,87 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-22-2025 0,0690
07-25-2025 0,0690
06-27-2025 0,0690
05-23-2025 0,0690
04-25-2025 0,0690
Date de paiement Total
03-28-2025 0,0690
02-21-2025 0,0690
01-24-2025 0,0690
12-20-2024 0,0690
11-22-2024 0,0690

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,10 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,15 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,20 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,25 %
5 000 000 $ et plus 0,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série OO CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 33,30
  • Obligations de sociétés étrangères 29,28
  • Actions internationales 13,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,41
  • Unités de fiducies de revenu 6,46
  • Actions canadiennes 4,01
  • Espèces et équivalents 2,46
  • Autres 1,50
  • Obligations du gouvernement canadien 1,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,85
  • Immobilier 24,59
  • Énergie 9,29
  • Services financiers 7,93
  • Services industriels 5,52
  • Services publics 3,71
  • Télécommunications 3,52
  • Espèces et quasi-espèces 2,46
  • Soins de santé 2,30
  • Autres 1,83
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,60
  • Canada 18,56
  • Autres 4,06
  • France 3,43
  • Australie 2,70
  • Allemagne 2,52
  • Espagne 2,15
  • Multi-National 1,52
  • Nouvelle-Zélande 1,24
  • Pays-Bas 1,22
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
2. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociables en bourse 2,78 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
4. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,36 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociables en bourse 2,25 %
6. Ferrovial SE Construction 1,98 %
7. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,91 %
9. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,75 %
11. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,64 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,64 %
13. Getlink SE Transport 1,59 %
14. Transurban Group - parts Transport 1,57 %
15. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
2. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,71 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,43 %
4. Ferrovial SE Construction 2,08 %
5. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,00 %
6. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,91 %
7. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,88 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,80 %
9. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,69 %
10. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,67 %
11. Getlink SE Transport 1,65 %
12. Transurban Group - parts Transport 1,61 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,57 %
14. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,52 %
15. Hess Midstream LP catégorie A Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,50 %
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