Fonds de rendement diversifié CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-29-2025
1,3 milliard $
VLPP
En date du 05-16-2025
8,8300 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,21 % -2,47 % -2,17 % 1,58 % 13,94 % 5,11 % 7,45 % - 4,29 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-25-2025 0,0510
03-28-2025 0,0510
02-21-2025 0,0510
01-24-2025 0,0510
12-20-2024 0,0510
Date de paiement Total
11-22-2024 0,0510
10-25-2024 0,0510
09-27-2024 0,0510
08-23-2024 0,0510
07-26-2024 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,25
  • Obligations de sociétés étrangères 27,30
  • Actions internationales 13,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,96
  • Unités de fiducies de revenu 6,40
  • Espèces et équivalents 3,68
  • Actions canadiennes 3,07
  • Autres 1,46
  • Obligations du gouvernement canadien 1,09
  • Obligations étrangères - Autres 0,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,54
  • Immobilier 26,08
  • Énergie 8,94
  • Services financiers 7,57
  • Services industriels 5,72
  • Espèces et quasi-espèces 3,68
  • Télécommunications 3,61
  • Services publics 3,51
  • Soins de santé 2,44
  • Autres 1,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,94
  • Canada 18,07
  • Autres 4,10
  • France 3,68
  • Australie 2,75
  • Allemagne 2,53
  • Espagne 2,12
  • Multi-National 1,48
  • Nouvelle-Zélande 1,27
  • Pays-Bas 1,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,78 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,74 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,72 %
4. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,63 %
5. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 2,22 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,16 %
7. Cash Espèces et quasi-espèces 2,06 %
8. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,97 %
9. Ferrovial SA Construction 1,91 %
10. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,90 %
11. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,84 %
12. Getlink SE Transport 1,70 %
13. Transurban Group - parts Transport 1,63 %
14. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,60 %
15. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,60 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,86 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,82 %
3. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,72 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,22 %
5. Cash Espèces et quasi-espèces 2,07 %
6. Ferrovial SA Construction 2,02 %
7. AT&T Inc Fournisseurs de services téléphoniques 1,97 %
8. Brixmor Property Group Inc Fiducie de placement immobilier 1,95 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,88 %
10. Getlink SE Transport 1,77 %
11. Transurban Group - parts Transport 1,68 %
12. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,65 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 1,60 %
14. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,58 %
15. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,55 %
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