Fonds de rendement diversifié CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
1,3 milliard $
VLPP
En date du 08-15-2024
8,6087 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,32
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0510 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z FAI 2950
FAR 3950
FR 1950
A FAI 11111
FAR ES* 11161
FR ES 11461
FR 11361
E 16152
EF 15152
F 11011
I 11511
O 18152
OO 18950
P 90157
PP 90290
Y 4950
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,60 % 4,43 % 7,74 % 8,00 % 11,59 % 3,02 % - - 3,75 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0510
06-21-2024 0,0510
05-24-2024 0,0510
04-26-2024 0,0510
03-22-2024 0,0510
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0510
01-26-2024 0,0510
12-22-2023 0,0510
11-24-2023 0,0510
10-27-2023 0,0510

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,05 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,13 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,23 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Fonds de rendement diversifié CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 36,51
  • Obligations de sociétés étrangères 28,62
  • Actions internationales 12,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,51
  • Unités de fiducies de revenu 6,20
  • Actions canadiennes 4,10
  • Espèces et équivalents 1,91
  • Autres 1,29
  • Obligations du gouvernement canadien 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,62
  • Immobilier 25,65
  • Énergie 10,08
  • Services financiers 9,02
  • Services industriels 5,20
  • Services publics 3,77
  • Télécommunications 2,49
  • Soins de santé 2,13
  • Autres 2,13
  • Espèces et quasi-espèces 1,91
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,04
  • Canada 16,44
  • Autres 4,73
  • France 2,97
  • Australie 2,75
  • Allemagne 1,96
  • Espagne 1,62
  • Multi-National 1,38
  • Pays-Bas 1,07
  • Nouvelle-Zélande 1,04
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,03 %
2. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,72 %
3. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,54 %
4. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,31 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,26 %
6. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 2,04 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,96 %
8. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,91 %
9. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,72 %
11. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,71 %
12. Ferrovial SA Construction 1,49 %
13. First Capital REIT - parts Aménagement immobilier 1,43 %
14. Sempra Energy Services publics diversifiés 1,36 %
15. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 1,36 %
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