Série Portefeuilles de revenu CI

Série Y CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
1,5 milliard $
VLPP
En date du 12-11-2025
9,7398 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
1,03
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Répartition de l'actif
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0420 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Y 4932
A FAI 7740
FAR ES* 7745
FR ES 1745
E 16055
EF 15055
F 7746
I 7991
O 18055
P 90155
Z FAI 2932
FAR 3932
FR 1932
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 11-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,86 % 0,52 % 3,84 % 7,08 % 8,71 % 9,45 % 5,37 % - 5,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
11-21-2025 0,0420
10-24-2025 0,0420
09-26-2025 0,0420
08-22-2025 0,0420
07-25-2025 0,0420
Date de paiement Total
06-27-2025 0,0420
05-23-2025 0,0420
04-25-2025 0,0420
03-28-2025 0,0420
02-21-2025 0,0418

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Alfred Lam
Stephen Lingard

Série Portefeuilles de revenu CI

Série Y CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 11-30-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 23,77
  • Obligations de sociétés canadiennes 19,19
  • Actions internationales 11,02
  • Obligations de sociétés étrangères 9,90
  • Actions canadiennes 9,21
  • Obligations de gouvernements étrangers 7,60
  • Actions américaines 7,24
  • Autres 5,83
  • Espèces et équivalents 4,14
  • Les Marchandises 2,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 62,17
  • Autres 9,81
  • Services financiers 5,88
  • Technologie 5,45
  • Espèces et quasi-espèces 4,14
  • Fonds commun de placement 3,69
  • Biens industriels 2,57
  • Matériaux de base 2,24
  • Biens de consommation 2,07
  • Services aux consommateurs 1,98
Répartition géographique(%)
  • Canada 57,49
  • États-Unis 18,60
  • Autres 9,44
  • Multi-National 7,20
  • Japon 2,18
  • Royaume-Uni 1,28
  • Allemagne 1,22
  • Espagne 0,93
  • France 0,89
  • Iles Caimans 0,77
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 28,10 %
2. Fnd obligations mondiales neutre devises CI S I Fonds commun de placement 7,55 %
3. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I Revenu fixe 6,19 %
4. Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 6,00 %
5. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) Revenu fixe 4,32 %
6. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) Revenu fixe 3,56 %
7. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 3,55 %
8. Fonds d'actions mondiales croissance Munro CI I Fonds commun de placement 2,53 %
9. Catégorie soc alpha actions canadiennes I Fonds commun de placement 2,45 %
10. Catégorie de société des marchés émergents CI I Fonds commun de placement 2,41 %
11. FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond (EBND) Revenu fixe 2,33 %
12. Fonds de revenu CI série I Fonds commun de placement 2,28 %
13. Fd Altern Titres Crédit Qualité Sup CI FNB (CRED) Fonds négociables en bourse 2,07 %
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) Revenu fixe 2,07 %
15. Fonds d'actions américaines CI série I Fonds commun de placement 1,85 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 3,55 %
2. Cash Espèces et quasi-espèces 1,58 %
3. Lingots d'or Autres 1,28 %
4. Fonds marché monétaire CI série I Fonds commun de placement 1,23 %
5. Ci Private Markets Income Fund (Series I) Autres 1,17 %
6. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Jun-2035 Revenu fixe 1,15 %
7. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2030 Revenu fixe 0,97 %
8. Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,87 %
9. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2034 Revenu fixe 0,78 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Dec-2029 Revenu fixe 0,75 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 15-Aug-2035 Revenu fixe 0,66 %
12. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 0,62 %
13. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 0,60 %
14. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 0,55 %
15. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Jun-2033 Revenu fixe 0,55 %
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