Ce fonds investit principalement dans des OPC axés sur le revenu. Le fonds peut également investir dans des OPC constitués d’actions en vue de réaliser une croissance modérée du capital.
Date de création | Novembre 2019 |
CAD
Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
|
1,6 milliard $ |
VLPP
En date du 11-20-2024 |
9,3924 $ |
RFG (%)
En date du 03-31-2024 |
1,03 |
Frais de gestion (%) | 0,70 |
Catégorie d’actif | Répartition de l'actif |
Devise | $CA |
Placement minimal | 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire) |
Fréquence des distributions | Mensuelle |
Dernière distribution | 0,0420 $ |
CA | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,22 % | 0,02 % | 2,15 % | 7,54 % | 18,61 % | 3,82 % | - | - | 4,12 % |
Date de paiement | Total |
---|---|
10-25-2024 | 0,0420 |
09-27-2024 | 0,0420 |
08-23-2024 | 0,0420 |
07-26-2024 | 0,0420 |
06-21-2024 | 0,0420 |
Date de paiement | Total |
---|---|
05-24-2024 | 0,0420 |
04-26-2024 | 0,0420 |
03-22-2024 | 0,0420 |
02-23-2024 | 0,0420 |
01-26-2024 | 0,0420 |
Montant investi | Réduction combinée des frais |
---|---|
100 000 $ - 250 000 $ | 0,03 % |
250 000 $ - 500 000 $ | 0,05 % |
500 000 $ - 1 000 000 $ | 0,08 % |
1 000 000 $ - 2 500 000 $ | 0,13 % |
2 500 000 $ - 5 000 000 $ | 0,18 % |
5 000 000 $ et plus | 0,20 % |
Alfred Lam
Stephen Lingard
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Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
Répartition dans les fonds sous-jacents
|
Secteur | (%) |
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1. Fonds d'obligations canadiennes CI I | Revenu fixe | 12,91 % |
2. Fonds de revenu CI catégorie I | Fonds commun de placement | 8,55 % |
3. Fonds d'obligations de sociétés CI I | Revenu fixe | 7,74 % |
4. Fds d'obligations canadiennes de base amlré CI I | Revenu fixe | 7,25 % |
5. Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I | Fonds commun de placement | 4,70 % |
6. FNB amélioré obligations gouvernementales CI (FGO) | Revenu fixe | 4,25 % |
7. Fonds alternatif titres crédit qualité sup CI I | Fonds commun de placement | 4,21 % |
8. Fonds d'obligations mondiales à court terme CI I | Revenu fixe | 3,91 % |
9. Fonds revenu américain en dollars US CI catég I | Fonds commun de placement | 3,05 % |
10. FNB Indice obligations totales Canada CI nc (CAGG) | Revenu fixe | 3,02 % |
11. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Fonds commun de placement | 3,01 % |
12. CAD Cash Sweep | Espèces et quasi-espèces | 2,85 % |
13. Catégorie de société des marchés émergents CI I | Fonds commun de placement | 2,72 % |
14. FNB iShares TIPS Bond (TIP) | Revenu fixe | 2,61 % |
15. Catég société croissance et revenu divid CI I | Fonds commun de placement | 2,60 % |
Principaux titres
|
Secteur | (%) |
---|---|---|
1. CAD Cash Sweep | Espèces et quasi-espèces | 3,27 % |
2. Ci Private Market Growth Fund (Series I | Autres | 3,01 % |
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | Revenu fixe | 1,68 % |
4. Ci Global Artificial Intelligence Etf | Autres | 1,49 % |
5. Fonds mondial de dividendes CI I | Fonds commun de placement | 1,31 % |
6. Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 | Revenu fixe | 1,28 % |
7. USD Cash Sweep | Espèces et quasi-espèces | 1,17 % |
8. Ci Private Markets Income Fund (Series I) | Autres | 0,99 % |
9. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-aoû-2026 | Revenu fixe | 0,82 % |
10. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 | Revenu fixe | 0,78 % |
11. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 | Revenu fixe | 0,73 % |
12. Trésor des États-Unis 3,75 % 31-aoû-2026 | Revenu fixe | 0,65 % |
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 | Revenu fixe | 0,59 % |
14. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 | Revenu fixe | 0,54 % |
15. NVIDIA Corp | Informatique | 0,52 % |
Remarque : Les données fournies ci-dessus doivent être analysées en tenant compte des dénis de responsabilité apparaissant à la page prochaine.
1 Nous déterminons le niveau de risque d’un fonds conformément à une méthode normalisée de classification du risque, fournie dans le Règlement 81-102, laquelle est fondée sur la volatilité historique du fonds, quiest mesurée par l’écart-type de ses rendements surdixans. Selon la méthode normalisée, siun fondsoffre des titres au public depuis moinsde dixans, l’écart-type d’un fonds de référence ou d’un indice de référence doit se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du fonds, pour déterminer le niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique peut ne pas être révélateur des rendements futurs, la volatilité historique d’un fonds n’est pas une indication de sa volatilité future.
2 Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux historiques composés annuels après déduction des frais payables par le fonds (sauf pour les rendements d’une période d’un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les dividendes et de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.
3 Veuillez vous référer au prospectus simplifié du fonds pour l'information sur les distributions.
4 Les réductions des frais offer tes dans le cadre du programme Tarifs préférentiels CI s’appliquent aux frais de gestion et d’administration lorsqu’au moins 100000$ d’actifs sont détenus.
5 Les répartitions du portefeuille varieront pendant la durée de vie du fonds commun de placement en fonctiondes fluctuations desplacements du portefeuille et de la valeur au marchéde chaque titre. Le(s) gestionnaire(s) de portefeuille peut/peuvent modifier les répartitions du portefeuille pour quelques secteurs ou tous les secteurs.
Ces renseignements ne doivent pas être pris ni interprétés comme un conseil en matière de placement ni comme une promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.
Certains énoncés contenus dans la présente sont fondés entièrement ou en partie sur de l’information fournie par des tiers; CI a pris des mesures raisonnables afin de s’assurer qu’ils sont exacts.
Les taux de rendement qui apparaissent dans le tableau sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance cumulé et ne sont pas destinés à refléter les valeurs futures des fonds communs ou les rendements sur les placements dans des fonds communs.
Le graphique « Croissance de 10 000 $ investis » illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres à la fin de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter les valeurs futures ou les rendements du placement.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») représente le ratio des frais de gestion sur douze mois qui reflète les coûts d’exploitation du Fonds, incluant la TVH, la TPS et la TVQ (à l’exclusion des commissions et des autres frais d’opérations de portefeuille) exprimé en pourcentage de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période, y compris la quote-part proportionnelle des frais sous-jacents du ou des fonds, le cas échéant. Le RGF est déclaré dans le Rapport de la direction sur le rendement du fonds (« RDRF ») de chaque fonds. Les RDRF sont accessibles dans l’onglet Documents du site Web ci.com.
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Publié en Novembre 2024