Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série S CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
18,9 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
8,8484 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 25 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0282 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

S 58998
A 2051
F 4051
I 5051

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,34 % 1,62 % 1,31 % 4,37 % 3,85 % 6,06 % 1,96 % - 2,27 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0282
01-23-2026 0,0360
12-19-2025 0,0280
11-21-2025 0,0275
10-24-2025 0,0277
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0350
08-22-2025 0,0277
07-25-2025 0,0295
06-27-2025 0,0351
05-23-2025 0,0276

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 31,13
AA 18,00
A 14,12
BBB 30,84
BB 3,38
B 1,16
CCC 0,04
NR 1,33
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,17
Duration 6,72
Rendement 4,02

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé d'obligations canadiennes CI

Série S CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 47,37
  • Obligations de sociétés canadiennes 39,24
  • Obligations de sociétés étrangères 6,33
  • Actions canadiennes 3,54
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,27
  • Espèces et équivalents 0,96
  • Obligations canadiennes - Autres 0,85
  • Hypothèques 0,42
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 95,23
  • Services financiers 1,32
  • Espèces et quasi-espèces 0,96
  • Énergie 0,95
  • Services publics 0,59
  • Télécommunications 0,44
  • Immobilier 0,29
  • Technologie 0,26
  • Autres -0,04
Répartition géographique(%)
  • Canada 92,36
  • États-Unis 6,26
  • Autres 1,00
  • Iles Caimans 0,08
  • Mexique 0,06
  • Pologne 0,05
  • Turquie 0,05
  • Bermudes 0,05
  • Indonésie 0,05
  • Émirats arabes unis 0,04
  • Afrique du Sud 0,04
  • Panama 0,04
  • Philippines 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Dec-2029 Revenu fixe 2,31 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,09 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,71 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,62 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,44 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 1,39 %
7. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,34 %
8. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociables en bourse 1,34 %
9. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,23 %
10. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,03 %
11. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.10% 15-Mar-2031 Revenu fixe 1,01 %
12. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 0,94 %
13. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 0,93 %
14. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 0,92 %
15. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 0,90 %
Principaux titres5
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.90% 15-Dec-2029 Revenu fixe 2,31 %
2. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Dec-2031 Revenu fixe 2,09 %
3. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Dec-2055 Revenu fixe 1,71 %
4. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,62 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 2.85% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,44 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Sep-2035 Revenu fixe 1,39 %
7. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,34 %
8. Province de Québec 3.25% 01-Sep-2032 Revenu fixe 1,23 %
9. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,03 %
10. Fiducie du Canada pour l'habitation 1.10% 15-Mar-2031 Revenu fixe 1,01 %
11. Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2032 Revenu fixe 0,94 %
12. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Sep-2029 Revenu fixe 0,93 %
13. Gouvernement du Canada 2.50% 01-Dec-2032 Revenu fixe 0,92 %
14. Province de Québec 4.25% 01-Dec-2043 Revenu fixe 0,90 %
15. Province de la Colombie-Britannique 4,15 % 18-jun-2034 Revenu fixe 0,87 %
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