Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
15,3 millions $
VLPP
En date du 05-15-2024
8,6259 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 25 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0329 $
Cote de crédit moyenne A

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

S 58998
A 2051
F 4051
I 5051

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,52 % -1,99 % -1,41 % 6,14 % 0,72 % -1,38 % - - -0,09 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
04-26-2024 0,0329
03-22-2024 0,0261
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0349
12-22-2023 0,0209
Date de paiement Total
11-24-2023 0,0237
10-27-2023 0,0325
09-22-2023 0,0266
08-25-2023 0,0256
07-28-2023 0,0304

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 4,07
Duration 7,16
Taux 5,22

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 27,22
AA 21,18
A 14,56
BBB 32,26
BB 3,49
B 1,18
NR 0,02
Cote de crédit moyenne A

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 46,91
  • Obligations de sociétés canadiennes 37,64
  • Espèces et équivalents 4,45
  • Obligations de sociétés étrangères 4,25
  • Actions canadiennes 3,71
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,52
  • Obligations canadiennes - Autres 1,24
  • Hypothèques 0,29
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,66
  • Espèces et quasi-espèces 4,45
  • Services financiers 1,94
  • Énergie 0,88
  • Services publics 0,55
  • Télécommunications 0,24
  • Technologie 0,18
  • Immobilier 0,10
  • Services aux consommateurs 0,03
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,07
  • États-Unis 4,12
  • Autres 1,06
  • Irlande 0,24
  • Iles Caimans 0,15
  • Mexique 0,09
  • Turquie 0,08
  • Indonésie 0,07
  • Qatar 0,06
  • Arabie saoudite 0,06
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,19 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,39 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,26 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,20 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 2,16 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,14 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,99 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,91 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,63 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,59 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,55 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,55 %
13. FNB iShares JPMorgan USD EM Bond (EMB) Fonds négociés en bourse 1,51 %
14. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,50 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,48 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 3,19 %
2. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,39 %
3. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,26 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,20 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 2,16 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,65 % 15-jun-2033 Revenu fixe 2,14 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,99 %
8. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,91 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,63 %
10. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,59 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,55 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,55 %
13. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,95 % 15-jun-2028 Revenu fixe 1,50 %
14. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,48 %
15. Province de Québec 3,25 % 01-sep-2032 Revenu fixe 1,28 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.