Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
17,9 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
9,0244 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 25 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0271 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

S 58998
A 2051
F 4051
I 5051

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,48 % 0,39 % 4,13 % 4,76 % 9,53 % -0,32 % - - 1,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0271
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0287
05-24-2024 0,0275
04-26-2024 0,0329
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0261
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0349
12-22-2023 0,0209
11-24-2023 0,0237

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 51,23
  • Obligations de sociétés canadiennes 33,90
  • Espèces et équivalents 4,74
  • Obligations de sociétés étrangères 4,51
  • Actions canadiennes 2,86
  • Obligations canadiennes - Autres 1,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,28
  • Hypothèques 0,25
  • Actions internationales 0,05
  • Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 92,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,74
  • Services financiers 1,12
  • Énergie 0,97
  • Services publics 0,49
  • Télécommunications 0,19
  • Technologie 0,15
  • Immobilier 0,10
  • Services aux consommateurs 0,03
  • Autres -0,10
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,23
  • États-Unis 4,55
  • Autres 0,82
  • Mexique 0,08
  • Turquie 0,06
  • Indonésie 0,06
  • Bermudes 0,05
  • Arabie saoudite 0,05
  • Chili 0,05
  • Brésil 0,05
  • Émirats arabes unis 0,05
  • Qatar 0,05
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,49 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,10 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,23 %
4. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 2,05 %
5. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,05 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,97 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,93 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,85 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,77 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,76 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,71 %
12. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Revenu fixe 1,67 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,56 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,54 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,48 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-mar-2034 Revenu fixe 3,49 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 3,10 %
3. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,23 %
4. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 2,05 %
5. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 2,05 %
6. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-avr-2025 Espèces et quasi-espèces 1,97 %
7. Province de l'Ontario 3,65 % 02-jun-2033 Revenu fixe 1,93 %
8. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 1,85 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,77 %
10. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,76 %
11. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,71 %
12. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Revenu fixe 1,67 %
13. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 1,56 %
14. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,54 %
15. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,48 %
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