Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 

Aperçu du Fonds

L’objectif de placement du mandat est de procurer un revenu et le potentiel d’une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et d’autres titres de créance. Le mandat peut investir jusqu’à 30 % de son actif (valeur comptable) dans des titres étrangers.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2024
20,5 millions $
VLPP
En date du 11-21-2024
8,7727 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
0,00
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 25 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0265 $
Cote de crédit moyenne A+

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

S 58998
A 2051
F 4051
I 5051

Rendements2 En date du 10-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,50 % -1,03 % 1,38 % 7,20 % 13,79 % 0,39 % - - 1,34 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-25-2024 0,0265
09-27-2024 0,0327
08-23-2024 0,0271
07-26-2024 0,0330
06-21-2024 0,0287
Date de paiement Total
05-24-2024 0,0275
04-26-2024 0,0329
03-22-2024 0,0261
02-23-2024 0,0250
01-26-2024 0,0349

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 33,00
AA 20,00
A 14,00
BBB 28,00
BB 4,00
B 1,00
NR 0,00
Cote de crédit moyenne A+

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,91
Duration 7,42
Taux 4,27

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
John Shaw
Grant Connor

Mandat privé de revenu fixe canadien CI

Série S CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 49,90
  • Obligations de sociétés canadiennes 34,11
  • Espèces et équivalents 5,52
  • Obligations de sociétés étrangères 4,44
  • Actions canadiennes 3,56
  • Obligations canadiennes - Autres 1,15
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,11
  • Hypothèques 0,21
  • Actions internationales 0,04
  • Autres -0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,80
  • Espèces et quasi-espèces 5,52
  • Services financiers 1,74
  • Énergie 1,00
  • Services publics 0,33
  • Télécommunications 0,31
  • Immobilier 0,19
  • Technologie 0,12
  • Services aux consommateurs 0,02
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 94,37
  • États-Unis 4,50
  • Autres 0,78
  • Mexique 0,07
  • Turquie 0,06
  • Indonésie 0,05
  • Qatar 0,05
  • Oman 0,04
  • Chili 0,04
  • Colombie 0,04
  • Arabie saoudite 0,04
  • Pologne 0,04
  • République dominicaine 0,04
  • Brésil 0,04
  • Émirats arabes unis 0,04
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 3,68 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,87 %
3. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,70 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,25 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 2,23 %
6. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,16 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 2,11 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,08 %
9. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,95 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,72 %
11. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,64 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,51 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %
14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,44 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,21 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 3,50 % 15-déc-2034 Revenu fixe 3,68 %
2. Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 2,87 %
3. Gouvernement du Canada 0,50 % 01-sep-2025 Espèces et quasi-espèces 2,70 %
4. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2045 Revenu fixe 2,25 %
5. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-jun-2041 Revenu fixe 2,23 %
6. Gouvernement du Canada 1,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 2,16 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 4,25 % 15-déc-2028 Revenu fixe 2,11 %
8. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,08 %
9. Gouvernement du Canada 5,00 % 01-jun-2037 Revenu fixe 1,95 %
10. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 1,72 %
11. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 1,64 %
12. Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 1,51 %
13. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 1,46 %
14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,44 %
15. Province de l'Ontario 3,75 % 02-jun-2032 Revenu fixe 1,21 %
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