Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série AT5 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires d’entreprises de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
235,8 millions $
VLPP
En date du 08-15-2024
9,4250 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,48
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME mondiales
Devise $CA
Placement minimal 5 000 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0383 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T5
A FAI 70161
FAR ES* 70261
FR ES 70061
FAI 144T5
FAR ES 244T5
FR ES 344T5
E 16081
EF 15081
F 80161
I 5544
O 18081
P 90061
PP 90289
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,64 % 6,67 % 8,79 % 13,03 % 13,63 % -6,24 % - - 4,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0383
06-20-2024 0,0383
05-24-2024 0,0383
04-26-2024 0,0383
03-21-2024 0,0383
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0383
01-26-2024 0,0383
12-21-2023 0,0334
11-24-2023 0,0334
10-27-2023 0,0334

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,22 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,30 %
5 000 000 $ et plus 0,42 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Evan Rodvang
Aubrey Hearn
Mario Mainelli

Fonds d'actions mondiales petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Fonds de petites sociétés mondiales CI)

Série AT5 CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 47,09
  • Actions internationales 42,32
  • Actions canadiennes 8,08
  • Unités de fiducies de revenu 1,85
  • Espèces et équivalents 0,65
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 17,69
  • Biens industriels 13,18
  • Technologie 12,81
  • Services aux consommateurs 12,56
  • Matériaux de base 11,28
  • Services industriels 9,20
  • Services financiers 7,19
  • Soins de santé 6,88
  • Biens de consommation 5,24
  • Autres 3,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,41
  • Royaume-Uni 18,02
  • Canada 8,31
  • Suède 5,86
  • Irlande 5,54
  • Pays-Bas 4,67
  • Italie 4,35
  • Autres 2,04
  • Allemagne 1,95
  • Bermudes 1,85
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Cat société actions mond petite/moyenne cap CI I Fonds commun de placement 99,70 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. CSW Industrials Inc Produits chimiques et gaz 5,52 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 3,97 %
3. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 3,66 %
4. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,02 %
5. Glenveagh Properties PLC Construction 2,99 %
6. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,98 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 2,95 %
8. Watches of Switzerland Group PLC Commerce de détail 2,93 %
9. Diploma PLC Fabrication 2,87 %
10. Medpace Holdings Inc Médicaments 2,82 %
11. Bytes Technology Group PLC Technologie de l'information 2,76 %
12. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,56 %
13. Dalata Hotel Group PLC Loisirs 2,55 %
14. Morningstar Inc Services professionnels 2,55 %
15. SOL SpA Produits chimiques et gaz 2,47 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.