Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série PP CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
807,6 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
11,6329 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,16
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PP 90296
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
Y 4939
Z 2939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
13,34 % 3,59 % 6,21 % 14,38 % 22,78 % 11,25 % - - 10,53 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-21-2024 0,0320
05-24-2024 0,0320
04-26-2024 0,0320
03-22-2024 0,0320
02-23-2024 0,0320
Date de paiement Total
01-26-2024 0,0320
12-15-2023 1,4801
11-24-2023 0,0320
10-27-2023 0,0320
09-22-2023 0,0320

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série PP CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 54,27
  • Actions internationales 45,20
  • Espèces et équivalents 0,35
  • Unités de fiducies de revenu 0,15
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 22,45
  • Biens de consommation 14,41
  • Soins de santé 12,78
  • Services financiers 11,94
  • Services aux consommateurs 8,74
  • Autres 8,12
  • Biens industriels 7,44
  • Services publics 4,98
  • Énergie 4,88
  • Matériaux de base 4,26
  • Télécommunications 4,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,49
  • France 11,22
  • Royaume-Uni 11,07
  • Autres 5,16
  • Suisse 3,58
  • Allemagne 3,48
  • Taiwan 3,14
  • Pays-Bas 2,98
  • Irlande 2,80
  • Japon 2,08
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,14 %
2. NVIDIA Corp Informatique 4,14 %
3. Eli Lilly and Co Médicaments 3,36 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 3,14 %
5. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,86 %
6. Linde PLC Produits chimiques et gaz 2,80 %
7. Merck & Co Inc Médicaments 2,79 %
8. AstraZeneca PLC Médicaments 2,55 %
9. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,51 %
10. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,49 %
11. Shell PLC Pétrole et gaz 2,37 %
12. Analog Devices Inc Informatique 2,34 %
13. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,30 %
14. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,26 %
15. Nestle SA catégorie N Alimentation, boissons et tabac 2,26 %
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