Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-30-2024
794,1 millions $
VLPP
En date du 08-30-2024
12,1793 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0130 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 2939
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 07-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,23 % 1,15 % 6,09 % 12,35 % 19,66 % 8,03 % - - 8,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0130
07-26-2024 0,0130
06-21-2024 0,0130
05-24-2024 0,0130
04-26-2024 0,0130
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0130
02-23-2024 0,0130
01-26-2024 0,0130
12-15-2023 1,2138
11-24-2023 0,0130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 07-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 51,77
  • Actions internationales 47,81
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Actions canadiennes 0,01
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,71
  • Technologie 18,28
  • Biens de consommation 11,53
  • Biens industriels 11,05
  • Soins de santé 10,12
  • Services aux consommateurs 8,31
  • Autres 7,13
  • Services publics 5,20
  • Énergie 4,95
  • Télécommunications 4,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,04
  • Royaume-Uni 15,95
  • Autres 8,78
  • France 6,95
  • Italie 3,79
  • Pays-Bas 3,70
  • Allemagne 2,65
  • Japon 2,42
  • Irlande 1,86
  • Taiwan 1,86
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 5,09 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,45 %
3. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,66 %
4. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,64 %
5. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,62 %
6. AstraZeneca PLC Médicaments 2,57 %
7. Compass Group PLC Loisirs 2,47 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,43 %
9. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,43 %
10. Shell PLC Pétrole et gaz 2,33 %
11. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 2,26 %
12. UniCredit SpA Services bancaires 2,24 %
13. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,09 %
14. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,08 %
15. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,07 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.