Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2026
637,7 millions $
VLPP
En date du 03-13-2026
12,0383 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,38
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0130 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 2939
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 02-28-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,64 % 2,66 % 2,38 % 3,09 % 8,26 % 13,19 % 11,75 % - 9,54 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
02-20-2026 0,0130
01-23-2026 0,0130
12-19-2025 1,0806
11-21-2025 0,0130
10-24-2025 0,0130
Date de paiement Total
09-26-2025 0,0130
08-22-2025 0,0130
07-25-2025 0,0130
06-27-2025 0,0130
05-23-2025 0,0130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 02-28-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 62,65
  • Actions américaines 36,78
  • Espèces et équivalents 0,55
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,27
  • Services financiers 16,52
  • Biens industriels 16,09
  • Services aux consommateurs 11,67
  • Biens de consommation 10,37
  • Soins de santé 7,19
  • Services publics 7,00
  • Télécommunications 5,12
  • Autres 4,98
  • Énergie 3,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 37,62
  • Royaume-Uni 20,20
  • France 11,39
  • Pays-Bas 6,15
  • Allemagne 5,93
  • Italie 4,97
  • Japon 4,59
  • Autres 4,44
  • Espagne 2,46
  • Autriche 2,25
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 3,96 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,62 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 3,51 %
4. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,21 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,77 %
6. Bank of America Corp Services bancaires 2,67 %
7. Safran SA Aérospatial et défense 2,64 %
8. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,64 %
9. Mitsubishi Heavy Industries Ltd Biens industriels diversifiés 2,62 %
10. UniCredit SpA Services bancaires 2,52 %
11. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,50 %
12. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,48 %
13. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,46 %
14. Enel SpA Services liés à l'électricité 2,45 %
15. Schneider Electric SE Fabrication 2,32 %
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