Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-30-2024
794,1 millions $
VLPP
En date du 01-17-2025
12,4989 $
RFG (%)
En date du 09-30-2024
2,37
Frais de gestion (%) 1,95
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,4037 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 2939
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,63 % -0,84 % 2,32 % 6,76 % 21,63 % 6,77 % 8,91 % - 8,83 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-13-2024 0,4037
11-22-2024 0,0130
10-25-2024 0,0130
09-27-2024 0,0130
08-23-2024 0,0130
Date de paiement Total
07-26-2024 0,0130
06-21-2024 0,0130
05-24-2024 0,0130
04-26-2024 0,0130
03-22-2024 0,0130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Bunty Mahairhu

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 52,84
  • Actions internationales 47,00
  • Espèces et équivalents 0,09
  • Unités de fiducies de revenu 0,08
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 20,17
  • Services financiers 19,91
  • Biens industriels 10,74
  • Biens de consommation 10,51
  • Soins de santé 9,67
  • Services aux consommateurs 9,07
  • Autres 6,90
  • Télécommunications 4,50
  • Énergie 4,27
  • Services publics 4,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,84
  • Royaume-Uni 15,55
  • Autres 6,42
  • France 6,10
  • Allemagne 4,18
  • Pays-Bas 3,48
  • Italie 3,47
  • Irlande 3,41
  • Japon 2,30
  • Autriche 2,25
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 4,91 %
2. NVIDIA Corp Informatique 3,80 %
3. AstraZeneca PLC Médicaments 2,67 %
4. JPMorgan Chase & Co Services bancaires 2,61 %
5. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,60 %
6. Compass Group PLC Loisirs 2,57 %
7. Deutsche Telekom AG catégorie N Télécommunications diversifiées 2,55 %
8. Accor SA Loisirs 2,41 %
9. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,36 %
10. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,34 %
11. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,32 %
12. Nintendo Co Ltd Biens de consommation durables 2,29 %
13. BAWAG Group AG Services bancaires 2,25 %
14. Aecom Construction 2,24 %
15. UniCredit SpA Services bancaires 2,18 %
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