Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées dans divers pays, qui versent, ou pourraient verser, des dividendes.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
596,8 millions $
VLPP
En date du 11-10-2026
13,2065 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,38
Frais de gestion (%) 1,95
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Dividendes mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0130 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Z 2939
A FAI 2639
FAR ES* 3639
FR ES 1639
E 16066
EF 15066
F 4639
I 5639
O 18066
P 90058
PP 90296
Y 4939
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,66 % -0,49 % 0,99 % 10,75 % 4,76 % 15,76 % 10,19 % - 9,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-23-2026 0,0130
09-25-2026 0,0130
08-28-2026 0,0130
07-24-2026 0,0130
06-26-2026 0,0130
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0130
04-24-2026 0,0130
03-27-2026 0,0130
02-20-2026 0,0130
01-23-2026 0,0130

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,03 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,08 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,13 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,18 %
5 000 000 $ et plus 0,20 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Ali Pervez
Lee Goldman
Neil Seneviratne

Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI

Série Z CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 55,96
  • Actions américaines 43,43
  • Espèces et équivalents 0,59
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 17,93
  • Services financiers 14,02
  • Biens industriels 11,86
  • Soins de santé 11,46
  • Services aux consommateurs 10,37
  • Énergie 9,56
  • Autres 6,98
  • Biens de consommation 6,96
  • Services publics 6,39
  • Télécommunications 4,47
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 43,90
  • Royaume-Uni 20,86
  • France 9,98
  • Pays-Bas 7,16
  • Italie 4,19
  • Allemagne 4,02
  • Autres 3,64
  • Espagne 2,32
  • Autriche 2,17
  • Taiwan 1,76
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Shell PLC Pétrole et gaz 3,19 %
2. AstraZeneca PLC Médicaments 3,07 %
3. BAE Systems PLC Aérospatial et défense 3,07 %
4. Exxon Mobil Corp Production intégrée 2,81 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,79 %
6. L'Air Liquide SA Produits Chimiques et Gaz 2,59 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,54 %
8. Merck & Co Inc Médicaments 2,50 %
9. Tesco PLC Commerce de détail 2,48 %
10. Koninklijke KPN NV Télécommunications diversifiées 2,34 %
11. Iberdrola SA Services liés à l'électricité 2,32 %
12. Compass Group PLC Loisirs 2,29 %
13. NVIDIA Corp Informatique 2,25 %
14. BAWAG Group AG Services bancaires 2,17 %
15. Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2,15 %
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