Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à rendement élevé d'émetteurs de différents pays.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
167,4 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
10,6659 $
RFG (%)
En date du 03-31-2024
2,33
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,5410 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2519
FAR 3519
FR 1419
E 17140
F 4519
I 5531
O 19140

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,54 % 0,36 % -0,33 % -0,54 % 5,47 % -1,36 % 2,04 % 0,62 % 2,71 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,5410
03-26-2021 0,0210
12-18-2020 0,1123
09-25-2020 0,1025
06-26-2020 0,0914
Date de paiement Total
03-20-2020 0,1755
12-13-2019 0,1117
09-27-2019 0,1096
06-21-2019 0,1083
03-22-2019 0,1675

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
Kevin McSweeney
Lee Goldman

Catégorie de société de rendement diversifié CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 35,63
  • Obligations de sociétés étrangères 29,16
  • Actions internationales 11,70
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,04
  • Unités de fiducies de revenu 6,05
  • Espèces et équivalents 4,28
  • Actions canadiennes 3,31
  • Autres 1,40
  • Obligations du gouvernement canadien 0,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,63
  • Immobilier 24,97
  • Énergie 9,92
  • Services financiers 7,93
  • Services industriels 5,31
  • Espèces et quasi-espèces 4,28
  • Services publics 3,74
  • Télécommunications 2,31
  • Soins de santé 1,96
  • Autres 1,95
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,31
  • Canada 14,19
  • Autres 5,27
  • Australie 2,82
  • France 2,82
  • Allemagne 1,70
  • Iles Caimans 1,68
  • Espagne 1,67
  • Multi-National 1,39
  • Nouvelle-Zélande 1,15
Principaux titres
Secteur (%)
1. Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,03 %
2. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,08 %
3. Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,68 %
4. Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,44 %
5. FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,23 %
6. VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,12 %
7. Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,96 %
8. American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,85 %
9. Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,81 %
10. Transurban Group - parts Transport 1,74 %
11. Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68 %
12. Ferrovial SA Construction 1,53 %
13. Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,44 %
14. Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,43 %
15. Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,41 %
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