Fonds d'obligations de sociétés CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2025
1,7 milliard $
VLPP
En date du 07-04-2025
8,9972 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
0,16
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90160
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
F 4102
I 5102
O 18189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,60 % 1,14 % 1,14 % 2,60 % 9,30 % 8,41 % 5,33 % - 4,57 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-27-2025 0,0430
05-23-2025 0,0430
04-25-2025 0,0430
03-28-2025 0,0430
02-21-2025 0,0430
Date de paiement Total
01-24-2025 0,0430
12-13-2024 0,0430
11-22-2024 0,0430
10-25-2024 0,0430
09-27-2024 0,0430

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ -0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ -0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,03 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,08 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,68
Duration 4,02
Rendement 6,15

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 1,44
AA 1,58
A 14,82
BBB 41,60
BB 22,13
B 14,45
NR 3,48
Cote de crédit moyenne BBB-

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,74
  • Obligations de sociétés canadiennes 38,91
  • Espèces et équivalents 6,47
  • Actions canadiennes 5,96
  • Obligations canadiennes - Fonds 1,97
  • Obligations du gouvernement canadien 1,65
  • Autres 1,40
  • Obligations de gouvernements étrangers 1,21
  • Obligations canadiennes - Autres 0,92
  • Hypothèques 0,77
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,05
  • Espèces et quasi-espèces 6,47
  • Services financiers 2,40
  • Énergie 1,05
  • Autres 0,86
  • Services publics 0,73
  • Fonds commun de placement 0,67
  • Télécommunications 0,65
  • Immobilier 0,65
  • Biens de consommation 0,47
Répartition géographique(%)
  • Canada 52,22
  • États-Unis 44,04
  • Amérique du Nord 1,97
  • Iles Caimans 0,48
  • Luxembourg 0,35
  • Royaume-Uni 0,34
  • Bermudes 0,30
  • Autres 0,29
  • Pays-Bas 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,55 %
2. Ci Alternative Cred Opportunities Fd In Revenu fixe 1,97 %
3. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1,00 %
4. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,87 %
5. Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0,84 %
6. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,67 %
7. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,66 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0,64 %
9. Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0,54 %
10. Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0,50 %
11. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 0,49 %
12. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,49 %
13. Trulieve Cannabis Corp - prvg Alimentation, boissons et tabac 0,47 %
14. Canada Goose Inc Term Loan B 7.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0,47 %
15. Banque Canadienne Impériale de Commerce 7,37 % PERP Revenu fixe 0,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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