Fonds d'obligations de sociétés CI

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres dits de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-31-2026
1,6 milliard $
VLPP
En date du 04-14-2026
9,0722 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,18
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0430 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90160
A FAI 9010
FAR ES* 9060
FR ES 1150
E 16189
EF 15189
F 4102
I 5102
O 18189
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 03-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,40 % -1,26 % 0,40 % 1,36 % 5,40 % 8,39 % 4,36 % - 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,0430
02-20-2026 0,0430
01-23-2026 0,0430
12-19-2025 0,0430
11-21-2025 0,0430
Date de paiement Total
10-24-2025 0,0430
09-26-2025 0,0430
08-22-2025 0,0430
07-25-2025 0,0430
06-27-2025 0,0430

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ -0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ -0,04 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,03 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,08 %
5 000 000 $ et plus 0,15 %

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,71
Duration 4,25
Rendement 5,99

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 3,23
AA 0,60
A 17,52
BBB 40,73
BB 26,38
B 8,52
CCC 0,43
NR 2,58
Cote de crédit moyenne BBB-

Fonds d'obligations de sociétés CI

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,82
  • Obligations de sociétés étrangères 40,34
  • Actions canadiennes 4,24
  • Espèces et équivalents 3,03
  • Obligations du gouvernement canadien 2,09
  • Obligations canadiennes - Autres 1,41
  • Hypothèques 0,84
  • Actions américaines 0,70
  • Actions internationales 0,25
  • Autres -0,72
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 91,36
  • Espèces et quasi-espèces 3,03
  • Services financiers 1,45
  • Énergie 1,11
  • Immobilier 0,74
  • Services publics 0,65
  • Fonds commun de placement 0,62
  • Télécommunications 0,56
  • Technologie 0,34
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • Canada 58,79
  • États-Unis 38,87
  • Iles Caimans 1,12
  • Danemark 0,42
  • Luxembourg 0,33
  • Bermudes 0,22
  • France 0,18
  • Irlande 0,06
  • Royaume-Uni 0,04
  • Autres -0,03
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Cash Espèces et quasi-espèces 2,35 %
2. Fonds alternatif d’occasions de crédit CI série I Revenu fixe 2,19 %
3. Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0,97 %
4. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 0,75 %
5. Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0,62 %
6. Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 Revenu fixe 0,61 %
7. Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 Revenu fixe 0,60 %
8. Altagas Ltd 7,20 % 15-oct-2054 Revenu fixe 0,59 %
9. Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0,58 %
10. Gouvernement du Canada 2.75% 01-Sep-2027 Revenu fixe 0,54 %
11. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 0,54 %
12. Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 0,53 %
13. Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0,49 %
14. NOVA Chemicals Corp 4,25 % 15-mai-2029 Revenu fixe 0,48 %
15. Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2035 Revenu fixe 0,46 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Geof Marshall
John Shaw
Brad Benson
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