Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série IH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
332,0 millions $
VLPP
En date du 07-26-2024
8,6246 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,21
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
1,21
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0390 $
Duration moyenne (excl. CDX) 5,49
Rendement à l’échéance % 5,17

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

IH 5193
AH FAI 2193
FAR ES* 3193
FR ES 3093
FH 4193
PH 90391
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,62 % 1,19 % 0,95 % 0,62 % 4,86 % 0,24 % - - 2,35 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-26-2024 0,0390
06-21-2024 0,0390
05-24-2024 0,0390
04-26-2024 0,0390
03-22-2024 0,0390
Date de paiement Total
02-23-2024 0,0390
01-26-2024 0,0390
12-22-2023 0,0390
11-24-2023 0,0390
10-27-2023 0,0390

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,25
Duration moyenne (excl. CDX) 5,49
Liquidités et équivalents % -27,56
Taux actuel %* 4,35
Années jusqu’à l’échéance 6,98
Rendement à l’échéance % 5,17

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 61,92
AA -0,18
A 0,25
BBB 9,43
BB 16,65
B 9,30
D 0,00
NR 0,67

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série IH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 41,28
  • Obligations du gouvernement canadien 38,46
  • Obligations de sociétés étrangères 18,15
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,08
  • Actions canadiennes 0,34
  • Autres 0,03
  • Obligations étrangères - Autres -0,11
  • Espèces et équivalents -8,23
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Biens de consommation 0,34
  • Autres 0,03
  • Espèces et quasi-espèces -8,23
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 68,06
  • Canada 31,95
  • Bermudes 0,10
  • Autres 0,03
  • Multi-National -0,14
Principaux titres
Secteur (%)
1. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 17,27 %
2. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 14,06 %
3. Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,65 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 7,69 %
5. Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 5,63 %
6. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 4,34 %
7. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 3,52 %
8. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 2,98 %
9. Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 2,69 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,59 %
11. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,54 %
12. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,28 %
13. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 2,27 %
14. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 1,92 %
15. Atkinsrealis Group Inc 3.80% 19-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 1,92 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.