Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 12-31-2025
211,3 millions $
VLPP
En date du 01-30-2026
9,0068 $
RFG (%)
En date du 06-30-2025
1,18
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-06-30
1,05
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4193
AH FAI 2193
FAR ES* 3193
FR ES 3093
IH 5193
PH 90391
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,51 % 0,19 % 0,68 % 2,73 % 6,51 % 5,49 % 1,66 % - 2,69 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
01-23-2026 0,0320
12-19-2025 0,1614
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320
Date de paiement Total
08-22-2025 0,0320
07-25-2025 0,0320
06-27-2025 0,0320
05-23-2025 0,0320
04-25-2025 0,0320

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 39,68
  • Obligations de sociétés canadiennes 30,59
  • Obligations du gouvernement canadien 28,61
  • Espèces et équivalents 13,26
  • Autres 0,06
  • Obligations étrangères - Autres 0,01
  • Obligations de gouvernements étrangers -12,21
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 86,68
  • Espèces et quasi-espèces 13,26
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • Canada 51,75
  • États-Unis 47,67
  • Danemark 0,48
  • Autres 0,06
  • Europe 0,04
Principaux titres5
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUT (CBT) EXP MAR 26 0.00% 31-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 19,69 %
2. CAN 5YR BOND FUT EXP MAR 16 0.00% 20-Mar-2026 Revenu fixe 18,51 %
3. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 Revenu fixe 5,84 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 Revenu fixe 2,47 %
5. Atkinsrealis Group Inc 7,00 % 12-jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,35 %
6. SUNOCO LP 3.88% 16-Jun-2026 Espèces et quasi-espèces 2,27 %
7. VENTURE GLOBAL LNG INC 9.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 1,32 %
8. Air Canada 3,88 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 1,32 %
9. CPN TL B10 1L USD Corp 0.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,32 %
10. CoreWeave Inc 9,25 % 01-jun-2030 Revenu fixe 1,17 %
11. Wulf Compute Llc 7.75% 15-Oct-2030 Revenu fixe 1,13 %
12. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,13 %
13. Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 Revenu fixe 1,08 %
14. SECURE WASTE INFRASTRUCTURE CORP 6.75% 22-Mar-2029 Revenu fixe 1,07 %
15. Rogers Communications Inc 5,00 % 17-déc-2081 Revenu fixe 1,06 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
L’équipe de Marret (faisant désormais partie de Gestion mondiale d’actifs CI) se concentre sur les placements à revenu fixe et les stratégies alternatives pour le compte de clients institutionnels, fortunés et de détail.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.