Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série FH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-29-2026
180,5 millions $
VLPP
En date du 06-19-2026
9,0325 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,18
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2025-12-31
1,04
Frais de gestion (%) 0,80
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0320 $
Cote de crédit moyenne BBB-

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

FH 4193
AH FAI 2193
FAR ES* 3193
FR ES 3093
IH 5193
PH 90391
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,56 % 0,82 % 0,80 % 2,75 % 6,39 % 5,50 % 2,29 % - 2,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0320
04-24-2026 0,0320
03-27-2026 0,0320
02-20-2026 0,0320
01-23-2026 0,0320
Date de paiement Total
12-19-2025 0,1614
11-21-2025 0,0320
10-24-2025 0,0320
09-26-2025 0,0320
08-22-2025 0,0320

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 5,44
Duration 4,54
Rendement 5,49

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

AAA 0,49
AA 0,08
A 12,19
BBB 36,24
BB 37,39
B 13,49
NR 0,11
Cote de crédit moyenne BBB-

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série FH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 47,31
  • Obligations de sociétés étrangères 42,05
  • Obligations de gouvernements étrangers 19,75
  • Obligations du gouvernement canadien 11,20
  • Obligations étrangères - Autres 0,52
  • Autres 0,07
  • Produits dérivés -0,02
  • Espèces et équivalents -20,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,99
  • Autres 0,05
  • Espèces et quasi-espèces -20,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,66
  • Canada 44,41
  • France 1,22
  • Royaume-Uni 1,11
  • Danemark 0,48
  • Autres 0,07
  • Europe 0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. US 2YR TREAS NTS FUTURE (CBT) EXP SEP 26 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 38,68 %
2. CAN 5YR BOND FUTURE (MSE) EXP SEP 26 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 22,19 %
3. US 5YR NOTE (CBT) EXP SEP 16 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 12,05 %
4. Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 9,96 %
5. Bon du Trésor canadien Revenu fixe 5,26 %
6. Gouvernment du Canada 3,25 % 01-déc-2035 Revenu fixe 2,17 %
7. USD - FUTURES ADJUSTMENT EXP SEP 26 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,71 %
8. Viking Ocean Cruises Ltd 5,00 % 15-fév-2028 Revenu fixe 1,40 %
9. ENBRIDGE INC DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 1,39 %
10. BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR BELL CANADA 4.40% 30-Mar-2033 Revenu fixe 1,36 %
11. CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4.36% 05-Dec-2031 Revenu fixe 1,29 %
12. Banque Royale du Canada 3.83% 27-Mar-2030 Revenu fixe 1,29 %
13. TORONTO-DOMINION BANK/THE 3.77% 13-Apr-2030 Revenu fixe 1,29 %
14. Banque Royale du Canada 4.14% 05-May-2036 Revenu fixe 1,29 %
15. IAMGOLD Corp 5,75 % 15-oct-2028 Revenu fixe 1,29 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Adrian Prenc
Jason Goddard
Masood Samim
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