Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série AH USD Hedged
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus positifs ayant une faible volatilité au cours d’un cycle du marché, quelles que soient les conditions du marché ou l’orientation générale du marché, en investissant principalement dans des titres de créance à tous les points de l’échelle du crédit, notamment de la trésorerie, des titres de créance gouvernementaux, des titres de créance de sociétés de qualité supérieure, des titres de créance à rendement élevé, des dérivés de crédit et d’autres titres productifs de revenu provenant du monde entier.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-30-2024
331,0 millions $
VLPP
En date du 09-17-2024
8,9579 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
2,83
RFG (%)
(Excluant commission de performance)
En date du 2023-12-31
2,83
Frais de gestion (%) 1,30
Catégorie d’actif Spéciaux principalement de crédit
Devise couvert en $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0280 $
Duration moyenne (excl. CDX) 3,90
Rendement à l’échéance % 5,08

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

AH FAI 2193
FAR ES* 3193
FR ES 3093
FH 4193
IH 5193
PH 90391
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,69 % 0,82 % 3,97 % 4,06 % 7,07 % -0,56 % 0,82 % - 1,30 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-23-2024 0,0280
07-26-2024 0,0280
06-21-2024 0,0280
05-24-2024 0,0280
04-26-2024 0,0280
Date de paiement Total
03-22-2024 0,0280
02-23-2024 0,0280
01-26-2024 0,0280
12-22-2023 0,0280
11-24-2023 0,0280

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • recherchez un portefeuille diversifié à rendement absolu qui est constitué de titres à revenu fixe gérés stratégiquement que vous détiendrez dans le cadre d’un portefeuille de placement diversifié
  • investissez à moyen et/ou à long terme
  • recherchez un placement pouvant avoir recours à des emprunts, à des ventes à découvert, à l’effet de levier et à des dérivés au besoin afin de maximiser les rendements ou de réduire les rendements négatifs
  • êtes disposé à accepter un niveau de risque faible à moyen

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % * 4,61
Duration moyenne (excl. CDX) 3,90
Liquidités et équivalents % 1,33
Taux actuel %* 4,64
Années jusqu’à l’échéance 5,67
Rendement à l’échéance % 5,08

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

SOMMAIRE DE LA COTE (%)*

AAA 44,59
AA 0,48
A 3,01
BBB 13,34
BB 22,87
B 11,66
D 0,00
NR 1,30

* Obligations de sociétés et de gouvernement seulement.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu CI Marret

Série AH USD Hedged
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 23,72
  • Obligations du gouvernement canadien 23,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 20,11
  • Obligations de sociétés étrangères 19,60
  • Obligations de sociétés canadiennes 12,63
  • Actions canadiennes 0,34
  • Autres -0,01
  • Obligations étrangères - Autres -0,11
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 75,95
  • Espèces et quasi-espèces 23,72
  • Biens de consommation 0,34
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 55,42
  • Canada 44,49
  • Bermudes 0,10
  • Autres -0,01
Principaux titres
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 11,70 %
2. Trésor des États-Unis 4,38 % 15-mai-2034 Revenu fixe 9,85 %
3. Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jul-2029 Revenu fixe 4,98 %
4. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 4,43 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,58 %
6. Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,58 %
7. Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 1,85 %
8. Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 1,64 %
9. Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2027 Revenu fixe 1,42 %
10. Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 1,29 %
11. American Airlines Group Inc 3,75 % 01-mar-2025 Espèces et quasi-espèces 1,23 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-Jul-2027 Revenu fixe 1,03 %
13. VICI Properties LP 3,50 % 28-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0,88 %
14. Gouvernement du Canada 4,00 % 01-mar-2029 Revenu fixe 0,84 %
15. PROVINCE OF ONTARIO CANADA 3.80% 02-Dec-2034 Revenu fixe 0,84 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Marret Asset Management
Marret Asset Management se concentre sur l’investissement en titres à revenu fixe et les stratégies non traditionnelles pour le compte de clients institutionnels, de clients à valeur nette élevée et de particuliers. Marret Asset Management Inc., une filiale en propriété non exclusive de CI Financial Corp., est une société affiliée à Gestion mondiale d’actifs CI.
Adam Tuer
Adrian Prenc
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.