Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série O CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds de revenu mensuel américain CI cherche à procurer aux épargnants un revenu stable et une appréciation du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe américains.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2019
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 11-24-2025
937,8 millions $
VLPP
En date du 01-12-2026
15,9870 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
0,24
Frais de gestion (%) 0,78
Catégorie d’actif Équilibrés américains
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/5 000 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0432 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

O 18084
A 50245
B FAR ES* 51245
FR ES 53245
FR 52245
E 16084
EF 15084
F 54245
I 55245
P 58245
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 12-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,62 % -0,88 % 0,87 % 7,40 % 6,62 % 18,36 % 11,11 % - 11,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-24-2025 0,0432
11-21-2025 0,0432
10-24-2025 0,0432
09-26-2025 0,0432
08-22-2025 0,0432
Date de paiement Total
07-25-2025 0,0432
06-27-2025 0,0432
05-23-2025 0,0432
04-25-2025 0,0432
03-28-2025 0,0432

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 250 000 $ 0,00 %
250 000 $ - 500 000 $ 0,05 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,10 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,18 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,20 %
5 000 000 $ et plus 0,25 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Aubrey Hearn
Jack Hall
John Shaw
Fernanda Fenton

Fonds de revenu mensuel américain CI (anciennement Fonds de revenu et d'actions américain CI)

Série O CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 12-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 58,48
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,68
  • Obligations de sociétés étrangères 10,13
  • Actions canadiennes 8,74
  • Unités de fiducies de revenu 3,30
  • Autres 2,24
  • Actions internationales 1,63
  • Obligations étrangères - Fonds 1,26
  • Espèces et équivalents 1,09
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,45
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 24,45
  • Services financiers 22,50
  • Technologie 21,10
  • Services aux consommateurs 11,33
  • Soins de santé 6,52
  • Immobilier 4,18
  • Biens industriels 2,58
  • Autres 2,57
  • Services industriels 2,50
  • Fonds commun de placement 2,27
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,88
  • Canada 9,73
  • Multi-National 3,53
  • Bermudes 3,30
  • France 0,74
  • Autres 0,69
  • Taiwan 0,48
  • Irlande 0,41
  • Nigeria 0,13
  • Oman 0,11
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,81 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,23 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,72 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,56 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,30 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,10 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,76 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,80 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,63 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,37 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,22 %
15. Apple Inc Informatique 2,20 %
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'Information 5,81 %
2. Amazon.com Inc Commerce de détail 5,23 %
3. Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 4,72 %
4. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 4,56 %
5. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,30 %
6. Microsoft Corp Technologie de l'Information 4,28 %
7. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 4,10 %
8. KKR & Co Inc Gestion d'actif 3,76 %
9. Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 2,80 %
10. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,69 %
11. Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 2,63 %
12. Booking Holdings Inc Loisirs 2,37 %
13. Ci Private Market Growth Fund (Series I Autres 2,27 %
14. Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 2,22 %
15. Apple Inc Informatique 2,20 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.